OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)需要建立和完善財(cái)務(wù)制度和流程，確保組織的財(cái)務(wù)活絡(luò)符合法律法規(guī)和最佳實(shí)踐。Treasury財(cái)務(wù)科技可以扶植Treasury財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)更好地利用大數(shù)據(jù)和風(fēng)控技術(shù)，提高信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防范能力。Treasury財(cái)務(wù)科技的發(fā)展離不開人工智能技術(shù)的支持，如機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、自然語言處理等技術(shù)可以大大提高Treasury財(cái)務(wù)服務(wù)的智能化和個(gè)性化水平。

Treasury財(cái)務(wù)管理將企業(yè)股本集中管理，提高資金使用效率。Treasury財(cái)務(wù)管理合理配置企業(yè)聚寶盆，促進(jìn)企業(yè)價(jià)值最大化。OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心目的就是實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的有效管理，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：管理整個(gè)供應(yīng)鏈資源、事先計(jì)劃與事中控制、財(cái)務(wù)稅務(wù)協(xié)同管控。

邑泊OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)通過從多個(gè)不比的角度來觀察和管理公司營業(yè)所營運(yùn)，比如：銷行角度、客戶角度、營經(jīng)流通角度、產(chǎn)品角度等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利目標(biāo)的最優(yōu)組合，飽行需求。 自2017庚上海邑泊頒發(fā)首個(gè)ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)的相接迭代和演化。2019年揭曉了首個(gè)基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的企業(yè)版，支持云端部署營業(yè)。上海邑泊OMSTreasury財(cái)務(wù)脈絡(luò)致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能造新占便宜的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個(gè)性化業(yè)務(wù)定制，云平臺(tái)部署等。2021年上海邑泊頒了首個(gè)云服務(wù)品牌“瀚琚”，為此起彼伏ERP產(chǎn)品和OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)布和服務(wù)提供了簇新的SaaS營運(yùn)環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury財(cái)務(wù)是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，任重而道遠(yuǎn)用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)氣象，包括融資管理、注資管理、現(xiàn)金管理、銀行戶賬管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。邑泊OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)通過交易流水總覽進(jìn)貨、銷售和存貨，實(shí)現(xiàn)資金往來功能，并可滿足業(yè)特殊需求。

財(cái)經(jīng)投資組合充分體現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享和集成，是構(gòu)成資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)的框架，它必須高度準(zhǔn)確并恰當(dāng)構(gòu)成。對(duì)于已經(jīng)制定了詳細(xì)虛擬經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)商業(yè)計(jì)劃并做了相對(duì)比較精確和可控的現(xiàn)金流預(yù)測后的長期投資項(xiàng)目，可以使用一些長期現(xiàn)金工具來做資金管理，比如：債卷發(fā)行、買賣債卷、長期借款等。店家集團(tuán)在實(shí)施企業(yè)erp的時(shí)候，需要針對(duì)自身的實(shí)際需求，逐步迭代上線使喚多種不同的邑泊金融投資工具組合和OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息技術(shù)，而不是一下子上線使用全部的公司erp金融工具和最上進(jìn)的OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)技。數(shù)字化轉(zhuǎn)型司庫資金管理可以用的金融工具品種繁多，大部分公司用不到全部，能利用好幾個(gè)已經(jīng)不錯(cuò)了，比如：長期固定利率貸款,長期浮動(dòng)利率貸款,抵押貸款,邑泊固定利率債券,浮動(dòng)利率債券,信用證,長期固定利率貸款,長期動(dòng)浮利率貸款,erp抵押貸款,固定利率債券,瀚琚變更率利債券,erp可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),邑泊外匯即期,外匯遠(yuǎn)期,外匯掉期,外匯期權(quán),貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠(yuǎn)期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資現(xiàn)金賬戶,商品即期,商品遠(yuǎn)期,商品價(jià)差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權(quán),品商掉期期權(quán),標(biāo)價(jià)期貨,利率期貨,價(jià)格貨期期權(quán),利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券租借,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收費(fèi),內(nèi)部交易虛擬結(jié)算,企業(yè)erp實(shí)時(shí)支,瀚琚結(jié)算,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,金資池,自動(dòng)資金劃轉(zhuǎn),多層資金自動(dòng)劃轉(zhuǎn),邑泊資金歸集,中央交易敵方方多級(jí)資金歸攏,第三方清算,第三方結(jié)算等。同時(shí)，司庫資金管理可以選用的信息技術(shù)也多種多樣，比如：數(shù)據(jù)庫技術(shù)、邑泊業(yè)務(wù)建模、邑泊市場數(shù)據(jù)采集與分析統(tǒng)系、數(shù)字化的erp鋪管理運(yùn)營平臺(tái)、可實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和順序、邑泊人工智能AI、數(shù)字化管理商業(yè)智能BI、司庫資金管理歷史數(shù)據(jù)測回、司庫財(cái)資管理蒙特卡洛模擬、壓力測試、司庫資金流動(dòng)性邑泊流體動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)與仿真體系、司庫資金流動(dòng)性O(shè)MSTreasury財(cái)務(wù)脈絡(luò)流體管道控制系統(tǒng)、司庫OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)本金管理飛行駕駛艙系統(tǒng)、邑泊人工智能多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)、張量流芯片、GPU、并行資本結(jié)構(gòu)與流動(dòng)性模擬系統(tǒng)等等。恰切羅網(wǎng)，靈活切換：實(shí)現(xiàn)在線、離線以及移動(dòng)手持三種應(yīng)用模式的靈活切換。應(yīng)付復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)條件，數(shù)據(jù)加密，保障數(shù)據(jù)傳送的安全性。數(shù)據(jù)壓縮，占用網(wǎng)絡(luò)帶寬更小，更小的服務(wù)器資源占用，充分利用客戶端強(qiáng)大的計(jì)算能力。更好的本地資源訪問，基于開放式的WebService標(biāo)準(zhǔn)，可以方便地與其它系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接。OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)云平臺(tái)充分契合了互聯(lián)網(wǎng)精神幫助企業(yè)栽培變革與發(fā)展的應(yīng)變能力，顛覆傳統(tǒng)軟件實(shí)施模式，加更輕量化、互聯(lián)網(wǎng)化、以件軟經(jīng)營軟件實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)自動(dòng)編碼取代手工編碼的機(jī)器人操盤模式。OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)目字貨幣系統(tǒng)，就像真實(shí)宇宙的物理定律一樣，由貸記（正物質(zhì)）、借記（暗物質(zhì)）、資產(chǎn)負(fù)債表（宇宙物理定律）、資金循環(huán)（能量守恒定律）、資產(chǎn)和現(xiàn)金流動(dòng)性轉(zhuǎn)換（質(zhì)能易）、賬戶的往來賬波動(dòng)和賬戶余額整體（微觀個(gè)體的波粒二象性）穩(wěn)定運(yùn)作構(gòu)成。虛擬投資組合結(jié)構(gòu)配置的虛擬件表示一種并不存在的物品，圖紙上與加工過程市不出現(xiàn)，屬于“虛構(gòu)”的物品。其作用只是為了達(dá)到一定的管理目的，如組合投資、組合存儲(chǔ)、組合發(fā)料，這樣在處理業(yè)務(wù)時(shí)，計(jì)算機(jī)查詢時(shí)只需要對(duì)虛擬件操作，就可以自動(dòng)生成實(shí)際的業(yè)務(wù)單據(jù)。甚至也可以查詢到它的庫存量與金額，但存貨核算只針對(duì)實(shí)際的庫存持倉。虛擬件能簡化產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)的管理。為了簡化對(duì)金融投資組合的管理，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中虛構(gòu)一個(gè)物品。特別是在多個(gè)投資合組結(jié)構(gòu)配置有中大量的相同子件重復(fù)出現(xiàn)，這種定義抓撓的優(yōu)越性就逾明顯。另外，如果當(dāng)虛擬件的子件發(fā)生工程改變時(shí)，只影響到虛擬件這一層，不會(huì)影響此擬虛件以上的所有父項(xiàng)。配置投資組合結(jié)構(gòu)配置和計(jì)劃投資組合結(jié)構(gòu)配置也是出于相同的思想和考慮產(chǎn)生的。

基礎(chǔ)資料是OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)功能，邑泊軟件支持全部的業(yè)務(wù)對(duì)象管理，比如：主體、員工、商品、賬戶、庫房、供應(yīng)商、客戶、集團(tuán)、公司、部門、倉庫、工廠、店鋪、多賬戶、多庫房、多幣種和外匯支持、物件支持、庫容和庫位支持、庫容尺寸、容積和負(fù)載。邑泊OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)協(xié)同管理包括：與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和事情合辦。OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)監(jiān)督指對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)有望監(jiān)控和管理，包括部內(nèi)審計(jì)、財(cái)務(wù)審查等。

進(jìn)銷存通過業(yè)務(wù)單據(jù)錄入和審批管理著整個(gè)供應(yīng)鏈的商貿(mào)流通，了除可以通過快速原型開發(fā)平臺(tái)RAP快速定制多個(gè)性化的業(yè)務(wù)單據(jù)之外，進(jìn)銷存內(nèi)置了常見業(yè)務(wù)世面的業(yè)務(wù)單據(jù)，比如：進(jìn)貨單、進(jìn)貨退貨單、銷單、行銷退貨單、零售單、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出單、轉(zhuǎn)賬單、調(diào)撥單、其它入庫單、其它出庫單、消耗出庫單、庫房盤點(diǎn)單、庫房報(bào)損單、領(lǐng)用出庫單、領(lǐng)用還入庫單、借出出庫單、借入入庫單、歸還出庫單據(jù)、歸還入庫單、借貨資金結(jié)算單。OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方面，隨著OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)展，金融風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)速度可能更快、傳播面可能更廣、復(fù)雜性危害性可能更強(qiáng)，將給金融監(jiān)管帶來新的挑戰(zhàn)。對(duì)此，可以通過區(qū)塊鏈發(fā)開來實(shí)現(xiàn)數(shù)目字資產(chǎn)支付或跨鏈支付，為OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的經(jīng)濟(jì)網(wǎng)資安全支撐。在erp軟件投資領(lǐng)域，受OMSTreasury務(wù)財(cái)系統(tǒng)自身特點(diǎn)的影響，會(huì)增速天使、VC、PE的聚合與投資前移。通過有的放矢地打造聚合與前移的雙核驅(qū)動(dòng)投資模式，能夠靈通解決OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)科技產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的痛點(diǎn)，如有限合伙的來源單一問題、有限合伙的稅收問題、投資資本的退出問題等。OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)智慧倉儲(chǔ)+企業(yè)微信，太用的移動(dòng)版基金往來，多端同步、多人協(xié)同、輕松管理智能倉儲(chǔ)。一站式信息化解決方案云郵件打造一站式企業(yè)內(nèi)部溝通解決方案，企業(yè)郵箱與輕便的APP結(jié)合，即時(shí)、高效、多終端同步，海量存儲(chǔ)，安全穩(wěn)定。貿(mào)易分倉是一門生意，生意的基本點(diǎn)是信息不對(duì)稱。通過實(shí)施定制化的OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)云陽臺(tái)可以抹平數(shù)目字的鴻溝，讓鋪面在信息時(shí)代獲得競爭上的優(yōu)勢。貿(mào)易分倉是服務(wù)，服務(wù)的成敗介于效率與色。分倉商與分倉商之間交易頻繁，通過IT系統(tǒng)讓企業(yè)與客戶、企業(yè)與供應(yīng)商更緊密協(xié)作，高效且誠信。公司新聞：系統(tǒng)提供動(dòng)態(tài)新聞管理平臺(tái)；公司新聞制作部門可以不定期通過后臺(tái)發(fā)布公司新聞。金融工具投資組合清單，也就是以數(shù)據(jù)格式來描述產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的文件，是計(jì)算機(jī)可以識(shí)別的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)文件，也是資金流動(dòng)性管理的主導(dǎo)文件。投資組合結(jié)構(gòu)配置使系統(tǒng)識(shí)別產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，也是具結(jié)與溝通企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的紐帶。資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)中的投資組合結(jié)構(gòu)配置的種類主要包括5項(xiàng)目：縮排式投資組合結(jié)構(gòu)配置、匯總的投資組合結(jié)構(gòu)配置、反查用投資粘結(jié)結(jié)構(gòu)配置、成本投資組合結(jié)構(gòu)置配、計(jì)劃投資組合結(jié)構(gòu)配置。為了省事，很多企業(yè)主直接扮演通用資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過節(jié)省麻煩和金錢吸引了大量的頑固粉絲，但資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)并不是簡單地回購系統(tǒng)的簡單問題。管理者有必要重新組織工作流程或調(diào)整部門等方面，更好地組合企業(yè)資源，提高工作效率，節(jié)約資源。通用資金流動(dòng)性管理無法滿足其日常急需。我們從三個(gè)方面分析行業(yè)的獨(dú)特特征：首先，款式和顏色是復(fù)雜的，和公正的款式，顏色和尺寸在行業(yè)是無法達(dá)到的通用資金流動(dòng)性管理市場價(jià)格模塊。使用單一標(biāo)準(zhǔn)的資金流動(dòng)性管理來應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的多樣性是不使得的。因此，企業(yè)應(yīng)根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)選擇合適的企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)。其次，產(chǎn)品的生命周期很短。從進(jìn)入市場到退出市場，通常只需要兩到三周?？梢钥闯?，產(chǎn)品的生命周期很短。這是什么意思？為了適應(yīng)產(chǎn)品的變化，企業(yè)必須每兩到三周對(duì)資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)進(jìn)展一次調(diào)整，而大多數(shù)通用資金流動(dòng)性管理是不可能的。資金流動(dòng)性管理軟件有什么區(qū)別？最后，產(chǎn)品的銷非常不穩(wěn)定。不可能預(yù)測下一次爆炸。直到銷售數(shù)據(jù)出來，一切都取決于閱和運(yùn)氣。爆炸性貨幣需要立即加入到經(jīng)營中，不符合市場需求而降低價(jià)格，促銷加工成為企業(yè)的負(fù)擔(dān)。銷售的不穩(wěn)定性使小賣部難以控管庫存，庫存管理應(yīng)通過資金流動(dòng)性管理進(jìn)行。

邑泊OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)可啟用庫容庫位支持。邑泊OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)認(rèn)默管理到庫房，可進(jìn)一步啟用幫腔庫容和庫位，用于支持庫容尺碼、容積和負(fù)載配置和計(jì)算。邑泊OMSTreasury財(cái)務(wù)統(tǒng)系預(yù)算管理概括：與企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、解析等功能。OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)完整的資金管理統(tǒng)計(jì)分析包括：往來統(tǒng)計(jì)、往來對(duì)賬、往來明細(xì)帳、應(yīng)收?qǐng)?bào)表、應(yīng)付報(bào)表、收支統(tǒng)計(jì)、收支明細(xì)帳、經(jīng)辦人回款、過從回款、賬戶查詢、賬戶明細(xì)賬、銀行對(duì)賬單。邑泊OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)功能提供了常見的基礎(chǔ)設(shè)施。比如：數(shù)據(jù)、消息和配置，數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)，發(fā)送短信和郵件，支付集成，文件存儲(chǔ)，系統(tǒng)參數(shù)，節(jié)假日維護(hù)，序列號(hào)維護(hù)和用戶消息通知匯總。邑泊OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)商品物件包括：庫房商品查詢、庫房商品批次查詢、物件流轉(zhuǎn)表。

隨著信息的爆炸和社會(huì)合作的越來越復(fù)雜，每個(gè)個(gè)人和企業(yè)都需要一個(gè)自組織的數(shù)目字孿生身軀，代庖進(jìn)行每一個(gè)復(fù)雜交易的機(jī)關(guān)交易，比如通過OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)可編程的智能合約或者使喚人工智能持續(xù)演化迭代的個(gè)性化決策數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)模擬、配對(duì)和壓力測試。否則，越發(fā)多和越來越卷帙浩繁的交易無法“合法合規(guī)”按照交易主體的“實(shí)際意志”去完成。比如，信用貸款合同、保險(xiǎn)合同、住房貸款合同、私募股權(quán)投資合同、復(fù)雜金融投資組合合同、創(chuàng)業(yè)投資合伙合同越來越復(fù)雜，幾十頁的合同曾經(jīng)很常見，上千頁的也不少。99.9%的情況下，簽約重點(diǎn)沒有一個(gè)字一個(gè)字的讀完、完全理解和做過硬風(fēng)險(xiǎn)估值再簽約，現(xiàn)實(shí)是不可能在個(gè)幾小時(shí)內(nèi)讀完和理解完，而很多商業(yè)交易又必須當(dāng)面在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)完成。針對(duì)性這種越來越常備的業(yè)務(wù)場景，只有數(shù)字孿生體、數(shù)字貨幣和OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)智能合約組成的全自動(dòng)重頭戲配對(duì)、系統(tǒng)模擬、壓力測試、合同評(píng)估、執(zhí)行、撮合、成交、確權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)值價(jià)計(jì)算、現(xiàn)金流重構(gòu)、調(diào)配后現(xiàn)金流盡風(fēng)控、信用擴(kuò)張收縮計(jì)算、管理、確權(quán)轉(zhuǎn)移、違約預(yù)案生成、概率分布模擬及風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估值才能在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)完了。企業(yè)綜合管理通常需要包括常見的業(yè)務(wù)管理模塊，比如：集團(tuán)財(cái)務(wù)管理，審計(jì)，全面預(yù)算，企業(yè)資產(chǎn)管理，電子商務(wù)，OA辦公自動(dòng)化，投資管理，分倉管理，供應(yīng)鏈管理，客戶關(guān)系管理，人力本流動(dòng)性管理等。所處的外部環(huán)境正在發(fā)生巨大變化，企業(yè)如何聚集重點(diǎn)資源重新進(jìn)入市場成為業(yè)內(nèi)絕關(guān)注的難題。按照客戶實(shí)際業(yè)務(wù)定制化的設(shè)計(jì)，使OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)每一個(gè)使用者要求降低，管理者也不必為沒有專業(yè)軟件操作人員而惱苦，真正實(shí)現(xiàn)輕松操作，輕松管理。實(shí)時(shí)采集數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)管控銷售數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)舉報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)者及時(shí)了解公司運(yùn)營情況，及時(shí)對(duì)市場做出預(yù)判，同時(shí)加大管理的寬度與深度，采取人財(cái)貨、客店倉的一一對(duì)應(yīng)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)管理，強(qiáng)有力的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，支持多種錄入風(fēng)格，手工、條碼、二維碼錄入。

換言之，讓OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)協(xié)助管理者輕松實(shí)現(xiàn)對(duì)工作的全過程掌控。沒有進(jìn)程與細(xì)節(jié)，就沒有管理，而過程與細(xì)節(jié)往往超出人的精力與能力范圍，而OMSTreasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)可以逍遙自在的做到。OMSTreasury財(cái)務(wù)脈絡(luò)具有靈活的配置選項(xiàng)，可以滿足您的特定需求。