貿(mào)易財資Treasuryapp系統(tǒng)包括財務(wù)部門、會計部門、審計部門和其他相關(guān)部門，這些部門需要密切合作以確保組織財務(wù)資金的安全和有效使用。財資Treasury科技是財資Treasury行業(yè)未來發(fā)展的要害趨勢之一，可以落實(shí)更高效、更透明、更安全的財資Treasury服務(wù)。SaaS云服務(wù)提供了按需使用的計費(fèi)模式，用戶可以根據(jù)自身的需求選擇相應(yīng)的服務(wù)級別和付費(fèi)方式。

財資Treasury管理推動企業(yè)財務(wù)管理創(chuàng)新，提高企業(yè)財務(wù)管理水平。財資Treasury治理規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理流水線，提高財務(wù)工作效率。貿(mào)易財資Treasuryapp通過定義事務(wù)處理相關(guān)的會計核算科目與算核長法，以便在事務(wù)處理發(fā)生的同時自動變會計核算分錄，保證了資金流與市場價格的同步記錄和數(shù)據(jù)的一致性。從而實(shí)現(xiàn)了根據(jù)財務(wù)資金現(xiàn)狀，可以追溯資金的來龍去脈，并進(jìn)一步追溯所發(fā)生的相關(guān)務(wù)業(yè)活動，移了資金音問滯后于庫存持倉信息的狀況，便于實(shí)現(xiàn)事中控制和實(shí)時做出決策。

邑泊貿(mào)易財資Treasuryapp通過從多個不同的角度來觀察和保管商店商家運(yùn)營，比如：銷售角度、客戶角度、經(jīng)營流通角度、產(chǎn)品角度等，實(shí)現(xiàn)信用社盈利目標(biāo)的最優(yōu)組合，滿足行業(yè)急需。 自2017年上海邑泊披露首個ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊無間投入資源到易貿(mào)財資Treasuryapp的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的店鋪版，支持端云部署運(yùn)營。上海邑泊貿(mào)易資財Treasuryapp致力于助力家當(dāng)計算機(jī)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化事體定制，云平臺部署等。2021年上海邑泊頒發(fā)了首個云勞品牌“瀚琚”，為此起彼伏ERP產(chǎn)品和貿(mào)易財資Treasuryapp的昭示和服務(wù)提供了新全的SaaS運(yùn)營條件和商業(yè)模式。

財資Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用以管理業(yè)企的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核計、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。財資Treasury管理可以實(shí)現(xiàn)對商號財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和刨，為企業(yè)決策提供更全面的財務(wù)分析支持；

通過商業(yè)智能分析系統(tǒng)隨時了解人員的各項(xiàng)能力，KPI指標(biāo)完成情況，對人效進(jìn)行快速評估，調(diào)整。預(yù)防財務(wù)風(fēng)險，及時了解公司財務(wù)狀況，并針對性的做出調(diào)整，實(shí)時了解公司利潤和成本情況。即時有所聞現(xiàn)有的貨品結(jié)構(gòu)是否合理，暢滯銷情況，以及庫存周轉(zhuǎn)是否在預(yù)測范圍內(nèi)，KPI指標(biāo)的執(zhí)行情況。會員動態(tài)的實(shí)時掌控，制定并跟蹤會員服務(wù)計劃，了解老客戶貢獻(xiàn)率、回頭率等，對高質(zhì)量會員進(jìn)行專項(xiàng)跟進(jìn)。。了解現(xiàn)有的店鋪經(jīng)營狀況，KPI指標(biāo)完成情況，及時針對性的做出調(diào)整。支持多平臺，電腦、平板、手機(jī)，隨時隨地查看運(yùn)營動靜，真正將管理者從辦公室解放出來。中小企業(yè)融資的特點(diǎn)是金額小、頻次高、風(fēng)險管理難、管理成本高，中小企業(yè)事體多為非標(biāo)準(zhǔn)化，風(fēng)險敞口難以量化和計算，供應(yīng)鏈資金流不穩(wěn)定，進(jìn)銷存應(yīng)收款和應(yīng)付款管理混亂，信用風(fēng)險難以管理，無能為力管理系統(tǒng)級的信用風(fēng)險多層傳遞沖擊，易發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)將中小企業(yè)主體作為一個獨(dú)立的個體孤立開來設(shè)計金融產(chǎn)品，沒有從供應(yīng)鏈整體上觀察、設(shè)計和運(yùn)營一個財資Treasury系統(tǒng)，因此無法管理供應(yīng)鏈系統(tǒng)風(fēng)險，只能管理微觀層面的進(jìn)銷存、應(yīng)收款、應(yīng)付款、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險，而這些微觀層面的erp風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險相比較，就像大里海的一滴水一樣微不足道。財資Treasury系統(tǒng)將整個供應(yīng)鏈當(dāng)成一個進(jìn)銷存erp整體來系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融體系，從系統(tǒng)的觀點(diǎn)設(shè)計、運(yùn)營和管理供應(yīng)鏈資金流風(fēng)險敞口，并為之設(shè)置合適的限額管理信用風(fēng)險。貿(mào)易財資Treasuryapp合同管理全過程就是由洽談、草擬、簽訂、生效始開，直至合同失效為止。不僅要重視協(xié)定前的管理，更要重視簽訂后的貿(mào)易財資Treasuryapp管理。系統(tǒng)性就是凡涉及合同條款內(nèi)容的各部門都要一起來管理。動態(tài)性就是注重履約全過程的情況變化，特別要掌握對自己不利的變化，通過數(shù)字孿生體進(jìn)行系統(tǒng)模擬和壓力測試進(jìn)展探測掃描，及時對合約進(jìn)行修改、變更、補(bǔ)充或中止和終止。資金流動性管理系統(tǒng)主要功能模塊：OA辦公室，行政管理，人力資源，績效考核，薪酬管理，營銷管理，銷售管理，投資管理，庫存管理，供應(yīng)鏈設(shè)置，運(yùn)營管理，復(fù)核審批管理，供應(yīng)商管理，財務(wù)管理，門店配送，門店管理，系統(tǒng)管理。從傳統(tǒng)的金融系統(tǒng)升級到財資Treasury系統(tǒng)，首先需要有一套可以工作的進(jìn)銷存云平臺和云erp系統(tǒng)，只有基于云上的erp和進(jìn)銷存才能構(gòu)建在線的區(qū)塊鏈系統(tǒng)存儲和管理交易流水和生產(chǎn)流水。蕆實(shí)施的云erp系統(tǒng)和進(jìn)銷存云平臺是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，當(dāng)整個或者大多數(shù)供應(yīng)鏈都完成了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，那么就可以依次為依據(jù)適配和應(yīng)用現(xiàn)有的金融工具或者設(shè)計新的金融工具。智能化貿(mào)易財資Treasuryapp云平臺使得基金信息更為透明、實(shí)時，再加上與客戶的協(xié)作，使得經(jīng)營計劃明確、庫藏持倉掌控度高，庫存有效管理，提高了客戶響應(yīng)速度。不僅如此，訂單準(zhǔn)交率，工單準(zhǔn)時完工率，賬料準(zhǔn)確率等關(guān)鍵營業(yè)指標(biāo)都有了大幅提升。航油倉儲和市價錢配送系統(tǒng)，覆蓋國內(nèi)航油和進(jìn)口航油運(yùn)輸、全國航油儲運(yùn)一體化業(yè)務(wù)。集成多種行業(yè)套件和軟件，比如：集團(tuán)財務(wù)，審計軟件，企業(yè)資產(chǎn)，電子商務(wù)，全面預(yù)算，商業(yè)剖解，協(xié)同OA，提供一站式行業(yè)應(yīng)用解決方案，并可以擴(kuò)展應(yīng)用到更多行業(yè)，比如：經(jīng)營制造，市場價格行業(yè)，石油化工，醫(yī)療衛(wèi)生，通訊行業(yè)，建筑施工，外貿(mào)貨代。

在邑泊貿(mào)易財資Treasuryapp成本核銷里，可以執(zhí)行：費(fèi)用清單諏、報銷單與銷帳支出單、記賬成本查詢、勾選銷帳支出單等。貿(mào)易財資Treasuryapp財務(wù)報告指生成企業(yè)的財務(wù)報告，包括財務(wù)報表、管理報告、稅務(wù)報告等。邑泊貿(mào)易財資Treasuryapp運(yùn)營管理包括：理企業(yè)資金運(yùn)營，包括運(yùn)營成本、運(yùn)營效率等。

一站式信息化解決方案商務(wù)智能(BI）幫您獲取最關(guān)鍵的業(yè)務(wù)信息變動，實(shí)時洞察企業(yè)最緊迫的問題，變異直觀的分析與報告。實(shí)現(xiàn)多種條碼格式，支持條碼、二維碼的打印識別。商業(yè)智能分析是企業(yè)決策的數(shù)據(jù)來源，通過各種分析模型，從各個角度，實(shí)時掌握企業(yè)的運(yùn)營情況，產(chǎn)品提供有零預(yù)定義的分析模型，用戶可以自行概念?！熬C合分析”和“多維分析”提供了靈活高效的析功能。針對品牌運(yùn)營企業(yè)多級拓展的情況，總部可以查詢到各級代理商的運(yùn)營情況。查詢和分析結(jié)果，可以用表格和圖形兩種方式展示。在新零售局布下，通過貿(mào)易財資Treasuryapp云平臺高效運(yùn)作，充分賦能產(chǎn)業(yè)新零售運(yùn)營能力，實(shí)現(xiàn)線上線下全渡槽整合。和貿(mào)易財資Treasuryapp相關(guān)的軟件還有：工程施工項(xiàng)目管理系統(tǒng)，品類管理系統(tǒng)，OA系統(tǒng)，OA系統(tǒng)免費(fèi)，學(xué)校管理系統(tǒng)，零售管理系統(tǒng)，服務(wù)行業(yè)管理系統(tǒng)，人力資金流動性管理系統(tǒng)，交通土建工程系統(tǒng)，橋梁工程管理系統(tǒng)，隧道工程管理系統(tǒng)，房屋建筑工程脈絡(luò)，空調(diào)安裝管理系統(tǒng)，建筑工程OA系統(tǒng)，建筑金融工具成本管理系統(tǒng)，資金流動性管理系統(tǒng)免費(fèi)，CRM客戶管理系統(tǒng)，物業(yè)管理系統(tǒng)，房地產(chǎn)OA系統(tǒng)。系統(tǒng)將庫存量與庫存種類清晰地呈現(xiàn)在業(yè)務(wù)部門面前，幫助業(yè)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)并有計劃地清理大量滯料。并且通過設(shè)置對賬周期和預(yù)警條件，系統(tǒng)的預(yù)警報告使業(yè)務(wù)人員按設(shè)定率頻拓展對賬,使得庫存管理更其晰清，對庫存的穩(wěn)中有降起到一定效。財資Treasury系統(tǒng)更關(guān)心金融工具在整個供應(yīng)鏈的合理應(yīng)用，基于上海財資Treasury系統(tǒng)的風(fēng)險敞口、應(yīng)收款、應(yīng)付款及信用風(fēng)險的期現(xiàn)、時間、頻次、發(fā)生概率、金額大小等來設(shè)計與之對沖的貨幣市場工具、隔夜拆借、短期融資、長期借款、長期貸款、債券、企業(yè)債、公司債、國債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、互換和金融衍生品等金融工具及其組合，并通過衡量整體風(fēng)險，以降低整體供應(yīng)鏈的系統(tǒng)高風(fēng)險為目標(biāo)。CIO是企業(yè)大腦、思考與決策中樞神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)持續(xù)迭代、演化和貿(mào)易財資Treasuryapp運(yùn)維的總管，集企業(yè)架構(gòu)師、系統(tǒng)架構(gòu)師、業(yè)務(wù)建模師、數(shù)據(jù)架構(gòu)師、高管團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)工程師、商店語料庫建設(shè)運(yùn)維為一體的獨(dú)立于CEO和CFO自組織運(yùn)營和自主決策的高管，可獨(dú)立決策對股東、員工和公眾發(fā)布非業(yè)務(wù)決策和非財務(wù)決策信息披露文件。CIO也是數(shù)字孿生體孵化師和培養(yǎng)師。

邑泊貿(mào)易財資Treasuryapp用戶管理攬括：用戶記名、注冊、改密碼。邑泊貿(mào)易財資Treasuryapp支持角色與用戶組配備。通過角色維護(hù)實(shí)現(xiàn)用戶對角色的配置。通過用戶組維護(hù)實(shí)現(xiàn)用戶對用戶組的配置。邑泊貿(mào)易財資Treasuryapp流動性管理包括：對商社資金流動性進(jìn)行管理，包頭寸管理、資金預(yù)測等。邑泊貿(mào)易財資Treasuryapp物資管理包括：產(chǎn)品信息、商品信息、物件管理、庫存持倉管理。貿(mào)易財資Treasuryapp租借質(zhì)押機(jī)能包括：借出單、借入單、歸還單、質(zhì)押貸入單據(jù)、質(zhì)押貸出單、借出資金結(jié)算單、質(zhì)押歸還單、質(zhì)押實(shí)物交割結(jié)算單。貿(mào)易財資Treasuryapp固定資產(chǎn)管理功能包括：分類、名稱、數(shù)據(jù)導(dǎo)入、注冊、變更、入金、領(lǐng)用、借用、歸還、資金調(diào)撥、報廢、變賣、轉(zhuǎn)讓、贈送、出售、處理、清理、送修、領(lǐng)取、折舊、實(shí)物對賬、采集對賬、資產(chǎn)對帳、警預(yù)管理。

貿(mào)易財資Treasuryapp區(qū)塊鏈通過在虛擬經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)間建立一個數(shù)字化映射的數(shù)字孿生體為實(shí)業(yè)經(jīng)濟(jì)提供服務(wù)，在執(zhí)行虛擬經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)財資管理職能時，最常用到的資金管理金融工具就是短期瀚琚云款借、折扣借款、銀行間短期拆解、隔夜借款等短期現(xiàn)金云計算工具與貨幣市工具。與之遙相呼應(yīng)的服務(wù)對象屢見不鮮是生產(chǎn)、研發(fā)、服務(wù)與銷售之間短期現(xiàn)金流調(diào)配，大部分是因?yàn)橘Y金在途、審批程流中、應(yīng)付帳款和應(yīng)收帳款中信用比較好、基本不會有壞賬和資金鏈斷裂情況下的短期區(qū)塊鏈金現(xiàn)調(diào)配。企業(yè)在實(shí)施智能炮制云平臺通常需要考慮多方面需求，比如：企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路線圖，數(shù)字智能工廠全流程升級改造，工業(yè)APP設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化與接口集成，智能市場價格，智能派工，金融工具合同執(zhí)行智能基金，工廠運(yùn)營管制，數(shù)字智能工廠戰(zhàn)情室，智能制造成熟度評測，新零售價值動驅(qū)供應(yīng)鏈管理與集成，智慧門店運(yùn)營等。貿(mào)易財資Treasuryapp合同與合規(guī)管理模塊通常包括下面業(yè)務(wù)的管理與配置：權(quán)利，訴訟，調(diào)解，義務(wù)，仲裁，財經(jīng)法規(guī)，保險法規(guī)，銀行法規(guī)，證券法規(guī)，財務(wù)法規(guī)，國際會計準(zhǔn)則，內(nèi)部審計準(zhǔn)則，內(nèi)部會計控制靠得住，企業(yè)會計準(zhǔn)則，知識產(chǎn)權(quán)，商標(biāo)，商品和服務(wù)群組，商標(biāo)術(shù)語，商標(biāo)策略，商標(biāo)法規(guī)，商標(biāo)類型，專利，專利術(shù)語，專利法規(guī)，著作權(quán)，著作權(quán)法規(guī)，國際公約，工商法規(guī)，貿(mào)易協(xié)定，稅收協(xié)定，WTO協(xié)議，商法學(xué)，經(jīng)濟(jì)法規(guī)，經(jīng)濟(jì)案例跟蹤，貿(mào)易法規(guī)，財政稅收法規(guī)，知識產(chǎn)權(quán)法規(guī)，國際示范法，中華人民共和國法規(guī)等。財資Treasury系統(tǒng)通過在進(jìn)銷存和erp根基上再設(shè)計出的借貸、融資、債券、股票、期貨、期權(quán)和金融衍生品等金融工具，則更具降低風(fēng)險的意義，而不是起到戴盆望天作用增加風(fēng)險，更幸免了供應(yīng)鏈陷入系統(tǒng)風(fēng)險事件中并將整個供應(yīng)鏈的金融系統(tǒng)變成全空轉(zhuǎn)的旁氏詐騙的危險境地。貿(mào)易財資Treasuryapp云平臺BI適用于行業(yè)的數(shù)據(jù)分析輕應(yīng)用。

換言之，讓貿(mào)易財資Treasuryapp代替力士完成傳統(tǒng)工作中大量的繁瑣事務(wù)，降低員工的工作量與繁瑣度，從而大大降低企業(yè)運(yùn)營人工成本。貿(mào)易財資Treasuryapp可以幫助您實(shí)現(xiàn)財務(wù)透明度，讓您的團(tuán)隊(duì)更好地理解您的財務(wù)狀況。