ERP貿(mào)易管理司庫Treasury軟件需要保持透明度和公開度，向組織內(nèi)部和外部利益相關(guān)者提供準(zhǔn)確和及時的財務(wù)信息。司庫Treasury科技的應(yīng)用可以幫助司庫Treasury機構(gòu)更好地應(yīng)對監(jiān)管要求和風(fēng)險挑戰(zhàn)，提高合規(guī)性和風(fēng)險防范能力。司庫Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要具備“快速迭代、敏捷開發(fā)、數(shù)據(jù)決策”等數(shù)字化能力，以適應(yīng)快速變化的數(shù)字化市場和用戶需求。

司庫Treasury管理實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。司庫Treasury管理有效控制財務(wù)風(fēng)險，保障資金安全。ERP貿(mào)易管管司庫Treasury軟件中的計劃體系主要包括：主經(jīng)營計劃、庫存持倉求計劃、力計劃、投資計劃、銷售執(zhí)行計劃、財務(wù)預(yù)算和人力資源計劃等，而且這些統(tǒng)籌功能與價控制功能已完全合并到整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)中。

邑泊ERP貿(mào)易管理司庫Treasury軟件通過從多個各異的角度來觀察和管理公司企業(yè)營運，比如：銷行角度、客戶角度、管流通著眼點、產(chǎn)品角度等，實現(xiàn)企業(yè)掙目標(biāo)的最優(yōu)組合，滿足行得通需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到ERP貿(mào)易掌管司庫Treasury軟體的持續(xù)迭代和演化。2019年布發(fā)了首個基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的公司本，支持云端部署運營。海上邑泊ERP貿(mào)易管理司庫Treasury件軟致力于助力箱底互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟(jì)的開拓進(jìn)取。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化事體定制，彤云曬臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個擺服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和ERP貿(mào)易管理司庫Treasury軟件的發(fā)布和服務(wù)提供了全新的SaaS運營條件和商業(yè)模式。

司庫Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要片，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動況情，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金經(jīng)營、財務(wù)報表等功能。司庫Treasury管理可以生成各種財務(wù)報表和財務(wù)分析上報，為企業(yè)決策提供有效的財務(wù)信息傾向；

ERP貿(mào)易管理司庫Treasury軟件軟件支持手機尖子操作，無論你在家、在旅途中、還是在辦公室，24小時隨時隨地從旁指導(dǎo)，提高工作進(jìn)程，再也不用擔(dān)心工作進(jìn)度到受影響。ERP貿(mào)易管理司庫Treasury軟件的數(shù)字貨幣系統(tǒng)，就像真實宇宙的物理定律一樣，由貸記（正物質(zhì)）、借記（暗物質(zhì)）、資產(chǎn)負(fù)債表（宇宙物理定律）、財力循環(huán)（能量守恒定律）、資產(chǎn)和現(xiàn)金流動性轉(zhuǎn)換（質(zhì)能轉(zhuǎn)換）、賬戶的往來賬波動和賬戶余額整體（微觀個體的波粒二象性）定穩(wěn)運作組成。工業(yè)4.0智能云平臺等閑集成了多種智能理軟件系統(tǒng)，延展企業(yè)多領(lǐng)域管理應(yīng)用，如比：PLM產(chǎn)品生命周期管理軟件，廠智能市面價格系統(tǒng)，智能派工軟件，智能基金執(zhí)行軟件，工廠運營管制軟件，BPM企業(yè)流程管理軟件，BI商業(yè)智能管理軟件，HR人力資金流動性管理軟件，代銷店移動應(yīng)用APP，營運監(jiān)控云平臺等。一站式信息化解決方案投資管理貫穿計劃、尋源、執(zhí)行和庫藏管理一體化的解決方案，輔助選擇、規(guī)劃、優(yōu)化整個投資流程，持續(xù)約節(jié)成本。資金流動性管理以靈活的配置和模塊封裝的履行方法適應(yīng)企業(yè)靈活的經(jīng)營模式和不斷翻新的管理模式。財務(wù)管理：電商財務(wù)管理提供應(yīng)收、應(yīng)付、流水賬、快遞對賬、平臺對賬等財務(wù)關(guān)心的功能，讓財務(wù)更省心。供應(yīng)鏈體系通常主要有兩種核心主體業(yè)務(wù)，一類是商貿(mào)流通類，另一類是生產(chǎn)加工類，所以司庫Treasury系統(tǒng)erp主要由進(jìn)銷存和mes生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)組成，而mes的核心則是bom表配置。在執(zhí)行商貿(mào)流通類進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的時候，可以通過進(jìn)貨單、銷售單、零售單、進(jìn)貨退貨單、銷售退貨單、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出單、入庫單、出庫單、借出出庫另一方面、借入入庫一邊、歸還出庫單、還入庫單和借貨資金結(jié)算單來管理企業(yè)上下游與供應(yīng)商和客戶的往來關(guān)系。針對特定單據(jù)，比如銷售單、退貨單等單據(jù)業(yè)務(wù)，可增設(shè)復(fù)核審批來控制操作風(fēng)險。針對供銷社上下游供應(yīng)商和客戶主體，可設(shè)置信用額度、風(fēng)險敞口、預(yù)收款上限、應(yīng)付款上限、借出貨值上限和借入貨值上限等主體限額來管理信用風(fēng)險。通過對商品歷史交易成交價格的統(tǒng)計及手工設(shè)置的進(jìn)貨價、銷售價、零售價、成本價、優(yōu)惠價、折扣率來管理市場風(fēng)險。使役mes執(zhí)行erp生產(chǎn)任務(wù)的時候，通過在工藝庫里配置不同工藝的加工步驟、物料消耗、半成品、產(chǎn)成品、工人工時及成本費率、機器攤銷成本、加工耗時、生產(chǎn)批次等模板信息或者直接配置bom表，可以通過合理地將原料成本及其它生產(chǎn)成本均攤到半成品和成品的成本中實現(xiàn)多種不同種類生產(chǎn)要素的價值造創(chuàng)流和不同產(chǎn)成品之間的價流的流通轉(zhuǎn)換，和進(jìn)銷存商貿(mào)流集成為一個整體運作的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)?；谶@個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)可以派生出數(shù)字孿生體，集團(tuán)公司可基于這樣的數(shù)字孿生體的數(shù)據(jù)流動網(wǎng)絡(luò)設(shè)計系統(tǒng)動力學(xué)模擬器和肇不等場景下的壓力測試，控制整個司庫Treasury系統(tǒng)的系統(tǒng)風(fēng)險。

ERP貿(mào)易管理司庫Treasury軟件風(fēng)險管理指監(jiān)測和管理企業(yè)財務(wù)風(fēng)險，包括利率高風(fēng)險、匯率風(fēng)險等，提供風(fēng)險控制和應(yīng)對策略。邑泊ERP易貿(mào)管理司庫Treasury軟件客戶管理包括：管理企業(yè)客戶信息，包括客戶資料、客戶關(guān)系管理等。邑泊ERP貿(mào)易管理司庫Treasury軟件風(fēng)險管理包括：監(jiān)測和管理企業(yè)財務(wù)風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等，提供風(fēng)險控制和應(yīng)對策略。

基于云平臺基于平臺搭建，公有云無須再準(zhǔn)備服務(wù)器，私有云可與現(xiàn)有的易神系列產(chǎn)品完全對接，簡單、方便。訂單投資與經(jīng)營情況跟蹤可依據(jù)訂單展進(jìn)投資計劃與經(jīng)營計劃的計算生成與發(fā)放，且產(chǎn)生的投資單與制造命令可以和訂單對應(yīng)，既方便追蹤，又可以將訂單個性化要求完整傳遞到經(jīng)營部門，不會造成經(jīng)營失誤。完整的領(lǐng)用料管理軟件除提供按批建倉，依工序，依倉庫，依料件特性等不同的建倉方式外，還可支持經(jīng)常使用的倒扣料以及現(xiàn)場倉庫管理。資金流動性管理管理系統(tǒng)還提供合并建倉的功能，極大的降低了倉管人員的勞動強度。一站式信息化解決方案商務(wù)智能(BI）幫您博取最關(guān)鍵的業(yè)務(wù)信息情況，實時洞察企業(yè)最緊迫的問題，搖身一變直觀的分析與報告。使用跨境分倉輕松拓展銷售渠道。進(jìn)口直郵系統(tǒng)打全球智送進(jìn)口保稅體系，使用保稅倉系統(tǒng)合理降稅進(jìn)口方案。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)經(jīng)過幾百年的發(fā)展、戰(zhàn)爭的磨練和歲月的洗禮，形成了完整的金融經(jīng)營體系，比如多種不同的金融工具：債務(wù)、投資、貨幣市場、外匯、貨幣對沖、股權(quán)、股票、商品、期貨、期權(quán)、證券、回購、逆回購、支付、結(jié)算、資金池等，并形成了不同種類的金融機構(gòu)，比如：交易所、銀行、保險公司、經(jīng)紀(jì)公司、貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)公司、基金、財富管理局等。司庫Treasury系統(tǒng)則是新的基于數(shù)字化區(qū)塊鏈的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。傳統(tǒng)企業(yè)要想實現(xiàn)司庫Treasury系統(tǒng)，首先需要完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在定制財務(wù)管理模塊的時候，一般要考慮：信用管理，換代沖擊分析，招投標(biāo)財務(wù)管理，財務(wù)指標(biāo)，財務(wù)管理方法配置，財務(wù)決策支持，財務(wù)管理工具集合，財務(wù)管理辯解實現(xiàn)，財務(wù)評頭品足指標(biāo)，財務(wù)戰(zhàn)略性管理，財務(wù)管理審計支持，財務(wù)管理模式配置，財務(wù)分析報表等。從訂貨會的結(jié)果開始，到經(jīng)營計劃、庫存持倉計劃、工廠基金制造及進(jìn)度控制管理分倉管理閉環(huán)。

邑泊系統(tǒng)管理功能包括：登錄注冊、用戶管理、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、系統(tǒng)參數(shù)、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)。邑泊ERP貿(mào)易管理司庫Treasury軟件系統(tǒng)功能提供了常見的基礎(chǔ)設(shè)施。比如：數(shù)據(jù)、消息和配置，數(shù)據(jù)備份和借尸還魂，發(fā)送短信和郵件，支付集成，文件存儲，系統(tǒng)參數(shù)，節(jié)假日衛(wèi)護(hù)，序列號維護(hù)和用戶消息通知匯總。邑泊ERP貿(mào)易管理司庫Treasury軟件庫房管理囊括：商品物件、對賬估值、出入金和領(lǐng)用歸還。ERP貿(mào)易管理司庫Treasury軟件財務(wù)分析指對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行分析，提供財務(wù)報表分析、成本分析、資產(chǎn)負(fù)責(zé)比值分析等功能。ERP貿(mào)易管治司庫Treasury軟件財務(wù)報告指生成企業(yè)的財務(wù)報告，包括財務(wù)報表、管理報告、稅務(wù)報告等。

傳統(tǒng)金融系統(tǒng)將每一個市場主體作為一個立獨的民用孤立開來設(shè)計信貸產(chǎn)品，沒有從整體上觀察、設(shè)計和運營一個產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)，因此無法管理系統(tǒng)風(fēng)險，唯其如此管理微觀層面的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作高風(fēng)險，而這些微觀層面的風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險相比較，就像大海里的一滴水一樣。司庫Treasury系統(tǒng)將整個產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)成一個供應(yīng)鏈整體來系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈金融體系，從系統(tǒng)的角度設(shè)計、運營和管理資金流，并為之設(shè)置風(fēng)險敞口等限額管理信用風(fēng)險。利于公司統(tǒng)一管理，使各庫存最小化。業(yè)務(wù)人員在建創(chuàng)經(jīng)營訂單后，根據(jù)經(jīng)營工單報告就能及時了解經(jīng)營中每個工藝所需原金融工具的使用情況和庫存情景，并可根據(jù)庫存持倉缺料清單報告即時追蹤該經(jīng)營訂單中庫存持倉的存庫狀態(tài)信相信息和有關(guān)投資訂單的詳細(xì)信息，以便業(yè)務(wù)人員能更加高效的進(jìn)行缺料的追蹤。同時記錄了工人在每個經(jīng)營環(huán)節(jié)完成前后的真心實意工作時間，同時根據(jù)前期的設(shè)置把經(jīng)營中料、工、費等成本計算入完工的產(chǎn)品中。系統(tǒng)實施后的直接機能是庫存減低，停工待料和延期交貨減少。由于庫存費用暴跌，勞力的節(jié)約，投資資費節(jié)省等一系列效應(yīng)，直接引起經(jīng)營成本的減低，從而使得經(jīng)營的產(chǎn)品更具競爭力。資金流動性管理系統(tǒng)本身是一個計劃網(wǎng)，而投資組合結(jié)構(gòu)配置表是這個計劃系統(tǒng)的框架，投資組合結(jié)構(gòu)配置表制作質(zhì)量直接決定資金流動性管理系統(tǒng)運行的質(zhì)量。因此，投資組合結(jié)構(gòu)配置表制作是全套數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作重中之重，要求之高近乎苛刻，具體要求有三方面：(1).覆蓋率：對于正在經(jīng)營的產(chǎn)品都需要制作投資組合結(jié)構(gòu)配置，因此覆蓋率要達(dá)到99%以上。因為沒有產(chǎn)品投資組合結(jié)構(gòu)配置表，就不或是盤算開銷投資需求計劃和制造計劃，也不可能進(jìn)行套料控制。(2).及時率；投資組合結(jié)構(gòu)配置的制作更改和工程更改都需要及時，投資構(gòu)成結(jié)構(gòu)置配必須在資金需求計劃之前完竣，工程更改需要在發(fā)套料之前。這有二方面的含義：(a).制作及時；(b).更新及時。且這二者要緊緊相扣，杜絕“二張皮”。(3).準(zhǔn)確率：投資組合結(jié)構(gòu)配置儀器的準(zhǔn)確率要達(dá)到98%以上。測評要求為：隨意拆卸一件實際組裝件與金融投資組合相比，以單層結(jié)構(gòu)為單元進(jìn)行統(tǒng)計，有一處不符時，該層結(jié)構(gòu)的準(zhǔn)確度即為0。一產(chǎn)品多屬性和多單位。ERP貿(mào)易管事司庫Treasury軟件軟件贊同同一產(chǎn)品不同屬性與不同單位管理，并實現(xiàn)多單位換算，避免重復(fù)輸入產(chǎn)品信息。ERP貿(mào)易管理司庫Treasury軟件具有資金往來、經(jīng)營、客戶關(guān)系、財務(wù)、辦公統(tǒng)系等多種模塊。全面助業(yè)企管理所有業(yè)務(wù)，用戶不必獨單購買財務(wù)、人事、辦公等管理系統(tǒng)，讓客戶實現(xiàn)花小錢懲罰大事。

看完以上情之后，相信大家對于ERP貿(mào)易管司庫Treasury軟件的效驗也有了進(jìn)一步的曉，通常來說，ERP貿(mào)易管理司庫Treasury軟件的主要功能分成之上這些模塊，這幾個模塊也是ERP貿(mào)易管理司庫Treasury軟件的基本功能之一。如果企業(yè)還需要進(jìn)行模塊增加和刪減的話，也可以與ERP貿(mào)易管理司庫Treasury軟件的經(jīng)營者進(jìn)行牽連，根據(jù)自己的需求來進(jìn)行增加和刪減。資金管理軟件是任何企業(yè)或個人成功的關(guān)鍵。ERP貿(mào)易管理司庫Treasury軟件設(shè)計精良，能夠滿足您的所有求，幫助您更好地理您的資金。