供應(yīng)鏈金融財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)是指企業(yè)或團(tuán)體管理其資金流動和資本籌集的過程，以確保組織能夠維持充足的資金流和降低資本成本。財(cái)務(wù)Treasury科技的發(fā)展需要充分考慮監(jiān)管要求和政策引導(dǎo)，確保技術(shù)創(chuàng)新符合法律法規(guī)和政策方向，同時也要為財(cái)務(wù)Treasury機(jī)構(gòu)提供更加巧和創(chuàng)新的政策環(huán)境。SaaS云服務(wù)是一種軟件交付模式，指的是通過互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施等服務(wù)。

財(cái)務(wù)Treasury經(jīng)營效有控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障金資安全。財(cái)務(wù)Treasury管理將企業(yè)資金集中管理，上移資金使用效率。供應(yīng)鏈金融財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)的核心目的就是實(shí)現(xiàn)對漫供應(yīng)鏈的有效管理，主要體現(xiàn)在以下三個方面：管理全供應(yīng)鏈源資、事先計(jì)劃與事體中控制、財(cái)務(wù)稅務(wù)協(xié)同管控。

邑泊科技以“自主創(chuàng)新，健康生態(tài)，和諧共贏”的展發(fā)理念，逐步研發(fā)出去具有自主知識產(chǎn)權(quán)的多條產(chǎn)品線。邑泊供應(yīng)鏈金融財(cái)務(wù)Treasury界厚積薄發(fā)，精益設(shè)計(jì)，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、署部與實(shí)施，滿足行業(yè)需求。

財(cái)務(wù)Treasury是商行管理系統(tǒng)中的一個重要一部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金動流情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對沖管治、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。財(cái)務(wù)Treasury管理可以實(shí)現(xiàn)對企業(yè)財(cái)務(wù)活動的全面監(jiān)管，包括憑證管理、審核流程、賬戶護(hù)維等方面的管理；

利于公司統(tǒng)一管理，使各庫存最小化。業(yè)務(wù)人員在創(chuàng)建經(jīng)營訂單后，根據(jù)經(jīng)營工單報(bào)告就能及時了解經(jīng)營中每個工藝所需原金融工具的使用情況和庫存情況，并可根據(jù)庫存持倉缺料清單報(bào)告即時追蹤該經(jīng)營訂單中庫存持倉的庫存狀態(tài)相信信息和有關(guān)投資訂單的詳細(xì)信息，以便業(yè)務(wù)人員能更加高效的進(jìn)行缺料的追蹤。同時記錄了工人在每個經(jīng)紀(jì)環(huán)節(jié)完成前后的真實(shí)性工作時間，同時根據(jù)前期的設(shè)置把經(jīng)營中料、工、費(fèi)等成本計(jì)算合乎完工的出品中。系統(tǒng)實(shí)施后的直接效果是庫存減低，停工待料和延期交貨減少。由于庫存費(fèi)用下降，勞力的節(jié)約，投資花費(fèi)節(jié)省等一系列效應(yīng)，直接引起經(jīng)營成本的減低，從而使得經(jīng)營的產(chǎn)品更具競爭力。供應(yīng)鏈鏈上下游的資金流形成了往來帳，比如進(jìn)貨單的貨款分離形成了應(yīng)付款或者預(yù)付款的借貸關(guān)系，銷售單的貨款分離形成了應(yīng)收款或者預(yù)收款的借貸關(guān)系，在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)反向的貸款產(chǎn)品則具有對沖既有往來帳風(fēng)險(xiǎn)敞口的功能，整體上是下落風(fēng)險(xiǎn)的而不對增加風(fēng)險(xiǎn)。長周期工藝的生產(chǎn)活動則會形成另一種長期的資金占款投資的風(fēng)險(xiǎn)敞口，按此時間期現(xiàn)、投資現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、投資現(xiàn)金流金額設(shè)計(jì)的長期貸款或者企業(yè)債券，也是起到對沖既有實(shí)體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口的功能，降低企業(yè)主營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過以產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際供應(yīng)鏈中erp和進(jìn)銷存的資金流既有風(fēng)險(xiǎn)敞口的結(jié)構(gòu)、期現(xiàn)和規(guī)模為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)出能夠最大化對沖該風(fēng)險(xiǎn)敞口的金融工具及組合，來達(dá)到降低企業(yè)主營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)更快和更穩(wěn)地在產(chǎn)業(yè)鏈里發(fā)會價值保駕護(hù)航。供應(yīng)鏈金融財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)云平臺電子商務(wù)平臺 無縫對接第三方電商，處理訂單、貨品等業(yè)務(wù)。供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)與OA完全打通。OA可根據(jù)資金流動性管理設(shè)置流程，進(jìn)行流程審批，可讀取資金流動性管理數(shù)據(jù)，可反寫數(shù)據(jù)入資金流動性掌管。云版供應(yīng)鏈金融財(cái)務(wù)Treasury網(wǎng)系統(tǒng)可以采取于多個不同行業(yè)，比如：制造業(yè)，電力，房地產(chǎn)，服裝，化工行業(yè)，建筑施工，交通運(yùn)輸，學(xué)校教育，醫(yī)療衛(wèi)生等。供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)與OA完全打通。OA可根據(jù)資金流動性管理設(shè)置流程，進(jìn)行流程審批，可讀取資金流動性管理數(shù)據(jù)，可反寫多寡入本錢流動性管理。資金流動性管理管理系統(tǒng)面向成長型中小企業(yè)，助力企業(yè)人財(cái)貨客店的管理以中小型企業(yè)需求模為打造，真正適合中小型經(jīng)營廠商、品牌運(yùn)作、代理、批發(fā)、專賣、專柜、加盟、賣場等各種經(jīng)營模式。

邑泊資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入單、轉(zhuǎn)賬單、報(bào)銷單、費(fèi)用清單、核銷單、預(yù)收款、預(yù)付款、應(yīng)收款、應(yīng)付款、主體限額、主體賬戶。邑泊供應(yīng)鏈經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)預(yù)算管理包括：與企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、分析等功能。邑泊供應(yīng)鏈財(cái)經(jīng)財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)流動性管理包括：對企業(yè)資金流動性進(jìn)行管事，包括頭寸管理、資金預(yù)測等。

erp內(nèi)置的mes生產(chǎn)執(zhí)行子系統(tǒng)既支持基于工藝庫的廠模式，用于復(fù)雜生產(chǎn)任務(wù)與物料的執(zhí)行經(jīng)營，也支持基于簡單bom布置的作坊模式，用于簡易物料配比和配方的生產(chǎn)、加工和組裝。供應(yīng)鏈金融財(cái)務(wù)Treasury界包括常見功能模塊，比如：投資管理，銷售管理，庫存管理，OA辦公自動化系統(tǒng)，POS收銀并軌管理系統(tǒng)，報(bào)表系統(tǒng)，工資管理，資產(chǎn)管理，財(cái)務(wù)管理，人事管理，客戶管理，運(yùn)營管理。如果將供應(yīng)鏈金融財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)賬戶主體全生命周期需要的產(chǎn)品、服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈分解，按時間排列，并組織生產(chǎn)，在這樣的理想狀態(tài)下是沒有數(shù)字貨幣風(fēng)險(xiǎn)敞口的，需求和供給完全締姻，這是傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)嘗試達(dá)到的目標(biāo)。庫存多計(jì)量單位和相互轉(zhuǎn)換的功能解決了企業(yè)對于庫存持倉理的又一困擾。資金流動性管理系統(tǒng)績效考核功能包括：考核設(shè)置，考核任務(wù)，自我考評，考核評分，評分匯總，考核總評，員工確認(rèn)，績效改進(jìn)，考核查詢，目標(biāo)管理。超強(qiáng)的加蓋功能類似于一套圖表軟件，不僅能打印出軟件中豐富多采的表單、報(bào)表，而且供應(yīng)鏈金融財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)還能根據(jù)不同需求自行設(shè)置各種圖表。庫存持倉計(jì)劃功能系統(tǒng)可據(jù)依各種基金需求計(jì)劃相關(guān)資料，如投資組合結(jié)構(gòu)配置（產(chǎn)品金融投資組合）、損耗率、替代料、投資結(jié)成結(jié)構(gòu)配置中金融工具生失效日期、投資提前期，檢驗(yàn)時光、小購買量、包裝量等，再考慮需求信息（訂單、行銷預(yù)測等）以及供給信息（未結(jié)案的投資單，未完工的工單等），自動產(chǎn)生經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃。資金流動性管理系統(tǒng)提供多版本資金求計(jì)劃模擬的功能，并進(jìn)行版本間比較，使用戶能做出更適宜的計(jì)劃。資金流動性管理系統(tǒng)可依據(jù)使用者的設(shè)定，針對緊急的投資或經(jīng)營票子，進(jìn)展標(biāo)示，以利管理單位進(jìn)行特殊處理。如果是客戶取消或改動了訂單，資金需求計(jì)劃可以針對已發(fā)出的投資單做出取消或者變更的建議，很大程度的降低訂單變更帶來的風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)更關(guān)心這些電子元器件組成的電子設(shè)備的功能、安全性和穩(wěn)定性，而不只是關(guān)懷備至單個電子元器件的可靠性和功能。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)就像設(shè)計(jì)錯誤的電路，容錯和耐壓再嘹亮的電子元器件也會被無限放大的電子放大回路電壓給燒毀而發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，并導(dǎo)致整個電路的報(bào)廢。

供應(yīng)鏈經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)Treasury界支持多種語言，富足企業(yè)在不同國家和地區(qū)的動用。邑泊供應(yīng)鏈金融財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)既支持對手方單賬戶也支持對手方多賬戶。邑泊供應(yīng)鏈金融財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析包括：提供全面的數(shù)據(jù)分析功能，包括財(cái)務(wù)報(bào)表剖解、風(fēng)險(xiǎn)分析、流動性分析等。供應(yīng)鏈金融財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)進(jìn)出口貿(mào)易功能包括：外匯兌換單、市場價格運(yùn)輸單、海關(guān)出入關(guān)、加工成本單、批次盈虧核算。供應(yīng)鏈金融財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)完整的資金管理統(tǒng)計(jì)分析包括：往來統(tǒng)計(jì)、往來賬對、往來明細(xì)帳、應(yīng)收報(bào)表、敷衍了事報(bào)表、收支統(tǒng)計(jì)、收支明細(xì)帳、經(jīng)辦人回款、往來回款、賬戶查詢、賬戶明細(xì)賬、銀行對賬單。

資金流動性管理系統(tǒng)投資管理：投資申請，投資需求，投資計(jì)劃，投資詢價，投資合同，投資訂單，投資到貨，斥資贖回，投資查詢，基本設(shè)置。引用數(shù)據(jù)倉庫概念，提升數(shù)據(jù)挖掘效率，增強(qiáng)報(bào)表體驗(yàn)感。進(jìn)一步明了這些企業(yè)也在用供應(yīng)鏈云重新定義供應(yīng)鏈保管通過對企業(yè)的市場價格及資金的有效管理及控制，從傳統(tǒng)的倉庫管理系統(tǒng)升級到云端服務(wù)，全面管理企業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。供應(yīng)鏈金融財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)云平臺貫穿企業(yè)用戶全套生命周期提供全程價值服務(wù)，以完善的服務(wù)體系保障客戶終身數(shù)字動用價值的實(shí)現(xiàn)。面對定制化時代的運(yùn)營挑戰(zhàn)，只有自動化與信息化充分融合并協(xié)同，供應(yīng)鏈金融財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)云平臺方能真正打通制造業(yè)的數(shù)據(jù)價值鏈，擁抱智造未來。

換言之，供應(yīng)鏈金融財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)將企業(yè)內(nèi)部有所資源整合在一起從而到手客戶訂單，完成加工和交付，最后得到客戶付款。把所有資源整合在一起，對投資、經(jīng)營、成本、庫存、分倉、運(yùn)輸、財(cái)務(wù)、人力資源進(jìn)行規(guī)劃，從而達(dá)到最佳資源組合，取得最佳效益。供應(yīng)鏈金融財(cái)務(wù)Treasury脈絡(luò)具有直觀的用戶界面，使您可以輕松地跟蹤和管理您的財(cái)務(wù)狀況。