貿(mào)易管理Treasury管理軟件是指企業(yè)或組織管理其財務(wù)財力的過程，包括預(yù)算、籌資、投資和監(jiān)控等方面。Treasury科技可以大大降低傳統(tǒng)Treasury服務(wù)的成本，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，進一步拓展Treasury服務(wù)覆蓋范圍。Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要遵守“數(shù)據(jù)驅(qū)動、用戶至上、生態(tài)共贏”等原則，以實現(xiàn)Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標和業(yè)務(wù)目標。

Treasury管制推動企業(yè)財務(wù)管理創(chuàng)新，增長企業(yè)財務(wù)管理水平。Treasury管理推進財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高企業(yè)競爭力。貿(mào)易管理Treasury管理軟件充分貫徹供應(yīng)鏈管理理念，將用戶需與鋪面內(nèi)部制造需求和外部供應(yīng)商制造資源構(gòu)結(jié)合結(jié)起來，提煉出一套可以根據(jù)客戶需求完全制造的管理理念。

邑泊科技以“自主創(chuàng)新，健康生態(tài)，和諧共贏”的發(fā)展理念，逐步開發(fā)出具有自立知識產(chǎn)權(quán)的多條產(chǎn)品線。邑泊貿(mào)易管管Treasury管理軟件厚積薄發(fā)，精益設(shè)計，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與實施，滿足行業(yè)需求。

Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)音訊和資金動流情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管事、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。邑泊貿(mào)易管理Treasury管理軟件中，項目和任務(wù)的多級WBS結(jié)構(gòu)與復(fù)雜的網(wǎng)狀圖譜共存，滿足用戶項目管理的需求，并可滿足行業(yè)特殊需求。

資金流動性管理系統(tǒng)本身是一個計劃系統(tǒng)，而投資組合結(jié)構(gòu)配置表是這個計劃系統(tǒng)的框架，投資組合結(jié)構(gòu)配置表制作質(zhì)量直接決定資金流動性管理系統(tǒng)運行的質(zhì)量。因此，投資結(jié)合結(jié)構(gòu)配置表制作是整個數(shù)據(jù)備工作重中之重，要求之高近乎苛刻，具體要求有三方面：(1).覆蓋率：對于正在經(jīng)營的產(chǎn)品都需要制作投資組合結(jié)構(gòu)置配，因此覆蓋率要落得99%以上。因為沒有產(chǎn)品投資組合結(jié)構(gòu)配置表，就不可能計算出投資需求計劃和制造計劃，也不可能進行套料控制。(2).及時率；投資組合構(gòu)結(jié)配置的制作更改和工程更改都需要及時，投資組合結(jié)構(gòu)配置必須在資金需求計劃事前完成，工程更改需要在發(fā)套料之前。這有二方面的含義：(a).制作旋踵；(b).更新及時。且這二者要緊緊相扣，杜絕“二張皮”。(3).準確率：投資組合結(jié)構(gòu)配置表的準確率要達到98%以上。測評要求為：隨意拆卸一件實際組裝件與金融投資組合相比，以單層結(jié)構(gòu)為單元進行統(tǒng)計，有一處不符時，該層結(jié)構(gòu)的準確度即為0。庫存持倉設(shè)計功能統(tǒng)系可依據(jù)各種資金需求計劃相關(guān)資料，如投資組合結(jié)構(gòu)配置（產(chǎn)品金融投資組合）、損耗率、替代料、投資組合結(jié)構(gòu)配置中金融工具生失效日期、注資提前期，檢驗時日、小購買量、包裝忖量等，再考慮需求信息（訂單、銷售預(yù)測等）以及供給信息（未結(jié)案的投資單，未完工的工單等），自動產(chǎn)生經(jīng)營計劃和投資計劃。資金流動性管理系統(tǒng)提供多版本資金需求計劃模擬的功力，并進行版本間較，使用戶能做出更合適的計劃。資金流動性管理系統(tǒng)可依據(jù)用戶的設(shè)定，針對緊急的投資或經(jīng)營單據(jù)，進行標示，以利管理單位進行特殊處理。如果是客戶取消或變更了訂單，資金需求計劃可以針對已發(fā)出的投資單據(jù)做出取消或者變更的建議，很大程度的降低訂單變更帶來的風險。但實際情況是，需求會隨著時日和社會發(fā)展變化，生產(chǎn)也是需要時間，而隨著時間的荏苒，原有的需求可能消失了，也有可能出現(xiàn)新的需求。當只有出現(xiàn)新的需求后再同步地做BOM產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分解并計劃組織生產(chǎn)可能時間周期來不及了，需求是有時效性的，這樣實際上是不能成完供需匹配的，即考慮到需求的時效性和生產(chǎn)的延時性后，傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟思路存在很大的風險敞口，即使實現(xiàn)了供需數(shù)量上的聯(lián)姻，但無法實現(xiàn)供需時間上的匹配。“忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花設(shè)置”。各種資金流動性管理解決方案就如窗外的春花，不斷涌現(xiàn)，從功能強大的整體資金流動性管理到品種繁多的CRM、SCM、財務(wù)、投資、市、風控、大宗商品模塊系統(tǒng)，讓人眼花繚亂，目不暇接。在眾多廠商鋪天蓋地的廣告宣傳和銷售攻勢的同時，越來越多的困惑和難題卻擺在了企業(yè)的面前：選擇哪種IT解決方案?門店會員個性畫像，實現(xiàn)更準確營銷、主動營銷，刺激店員工作積極性的門店APP。基于實時監(jiān)控與績效管理于一體的企業(yè)級商業(yè)智能工具，門店貨品管理效果發(fā)展40%。線上、線下數(shù)據(jù)共享，利用門店的優(yōu)勢鎖定流量，提升粘性、降低商家成本。通過會員營銷，將其它平臺上的用戶引流到自建多級系統(tǒng)、外賣多級系統(tǒng)，擺脫平臺限制。實現(xiàn)傳統(tǒng)電商、移動電商、實體門店、第三方系統(tǒng)、企業(yè)自有系統(tǒng)的各類數(shù)據(jù)同步對接，貫通線上線下統(tǒng)一管理。多角度呈現(xiàn)商品、訂單、渠道、配發(fā)、財務(wù)等數(shù)據(jù)報表，幫助企業(yè)沉淀數(shù)據(jù)，助力企業(yè)營業(yè)。產(chǎn)品中的商業(yè)智能分析和其他軟件相比，最大的特點是：系統(tǒng)不限定查詢分析的內(nèi)容和條件，由使用者自行靈活定義。同時，軟件對現(xiàn)有客戶的分析模型進行了總結(jié)和提煉，編寫了大量的解析模版供客戶使用。商業(yè)智能包括業(yè)務(wù)過程分析，經(jīng)過綜合分析和精靈報表其三部分。其中業(yè)務(wù)過程分析提供了涵蓋“經(jīng)營”、“投資”、“訂貨”、“分倉”、“直營”、“零售”、“價格”、“倉儲市場價格”、“財務(wù)”、“客戶關(guān)系”、“物品”等各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的過程。

邑泊貿(mào)易管理Treasury管理軟件庫房管理包：商品物件、對賬估值、出入金和領(lǐng)用歸還。在貿(mào)易管理Treasury管理軟件，完整的系統(tǒng)管理包括：登錄注冊、用戶管理、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、文件存儲、系統(tǒng)參數(shù)、節(jié)假日、序列號、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)、用戶消息。好用的貿(mào)易管理Treasury管理軟件通過業(yè)務(wù)流水支持用戶進行綜查詢、交易流水查詢、資金流水查詢、庫存流水查詢和加工流水諏。

新零售解決方案全方位觸達消費者及渠道；全渠道服務(wù)一致性，資無差別服務(wù)。Treasury系統(tǒng)通過進銷存和erp中的交易流水和生產(chǎn)流水集成供應(yīng)鏈中的信息流、物流和資金流，作為Treasury系統(tǒng)風控的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)依據(jù)。同時基于進銷存的交易流水和erp的生產(chǎn)流水進行財務(wù)記賬，按照符合會計標準準則的可配置的財務(wù)入賬規(guī)則與套帳配置，生成科目總賬及資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表和收入支出表等多種財務(wù)報表。對于已經(jīng)制定了詳盡虛擬經(jīng)濟系統(tǒng)商業(yè)計劃并做了相對比較精確和可控的現(xiàn)金流預(yù)測后的長期投資項目，可以使用一些長期現(xiàn)金工具來做資金管理，比如：債卷發(fā)行、買賣債卷、長期借款等。從線上下單，到形成訂單，按就近、就全、就信原則分配到店鋪，鋪店進行銷售。貿(mào)易管理Treasury管理軟件資金流動性管理軟件適用于各種貿(mào)易企業(yè)，比如：零售批發(fā)、食品、服裝、汽配、日用品、電器等行業(yè)。MVC架構(gòu)支持無限擴張全系產(chǎn)品采用行業(yè)主流的MVC架構(gòu)，將表現(xiàn)層、應(yīng)用層和數(shù)據(jù)層完美分開，大大加強了數(shù)據(jù)的安全性和穩(wěn)定性，同時在擴充性上更加完美，即使重復(fù)多店鋪也能完美支持。公司制度：匯集單位整套部門的相關(guān)規(guī)范制度如：行政管理制度、員工手冊、財務(wù)管理制度、報銷管理制度等?，F(xiàn)代的資金流動性管理云服務(wù)已經(jīng)遍布多個行業(yè)，比如像制造業(yè)的工業(yè)制造，醫(yī)藥，電子，食品，日化，家具等。服務(wù)業(yè)的汽車經(jīng)銷服務(wù)，醫(yī)院，交通運輸，餐飲，教育，財稅服務(wù)，金融服務(wù)等。零售業(yè)的電商企業(yè)和全渠道零售。建筑與房地產(chǎn)的房地產(chǎn)和物業(yè)管理。

貿(mào)易管理Treasury管理軟件資金管理指管理合作社的所有資金流入和流出，包括收款、付款、報銷、借款等。邑泊貿(mào)易管理Treasury管理軟件資金管理包括：對企業(yè)資金進行集中管理，包括賬戶管理、收款、付款、資金調(diào)度等。邑泊貿(mào)易管理Treasury管理系統(tǒng)流動性管理統(tǒng)攬：對企業(yè)金資流動性進行管理，包括頭寸管理、老本預(yù)計等。貿(mào)易管理Treasury管理軟件進出口貿(mào)易功能包括：外匯兌換單、市面價格運輸單、海關(guān)下入關(guān)、加工成本單、批次盈虧核算。邑泊貿(mào)易理管Treasury管理軟件商品物件包括：庫房商品查詢、庫房商品批次查詢、物件流轉(zhuǎn)表。

通過商業(yè)智能分析系統(tǒng)隨時了解人員的各項能力，KPI指標完成情況，對人效進行速評估，調(diào)整。預(yù)防財務(wù)險風，及時解莊財務(wù)狀況，并針對性的做出調(diào)整，實時了解公司利潤和成本情況。及時了解現(xiàn)有的貨品結(jié)構(gòu)是否合理，暢滯銷情況，以及庫存周轉(zhuǎn)是否在計預(yù)范圍內(nèi)，KPI指標的執(zhí)行情況。會員動態(tài)的實時掌控，制定并跟蹤會員服務(wù)計劃，了解老客戶貢獻率、回頭率等，對高質(zhì)量會員進行專項跟進。。了解現(xiàn)有的鋪店經(jīng)營狀況，KPI指標完成情況，及時針對性的做出調(diào)整。支持多平臺，電腦、平板、手機，隨時隨地查看運營情況，真實性將管理者從辦公室解放出來。對于經(jīng)營型企業(yè)來說，常用的資金流動性管理管理系統(tǒng)括包：BPM業(yè)務(wù)流程管理、WMS棧管理系統(tǒng)、金融工具合同執(zhí)行系統(tǒng)、倉庫管理免費軟件、倉庫管理資金往來、庫存管理、出金單、庫房管理、倉儲管理系統(tǒng)、運營管理軟件、訂單管理系統(tǒng)、堆房管理軟件、出入金管理軟件、資金往來管理系統(tǒng)等企業(yè)管理系統(tǒng)。知識庫管理：對商社各部門的知識閱世進行統(tǒng)一管理。簽訂全面IT咨詢服務(wù)合同，可以提供里程碑專家評審、項目變更協(xié)調(diào)、風險抑止研討、供應(yīng)商關(guān)系協(xié)調(diào)、CIO辦公室外包等為主要服務(wù)的內(nèi)容，實現(xiàn)上線成功及后續(xù)成功穩(wěn)定運營。貿(mào)易管理Treasury管理軟件通過集成虛擬運營的企業(yè)資源erp自動化運營管制倉庫物資，實時自動理管多倉庫會計憑證系統(tǒng)制作，包括成本、數(shù)額、價格、調(diào)撥、出入庫虧盈、盤點、預(yù)警等賬戶資金管理功能。通過多賬戶、收支項目、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、收款、計付、收入、成本、發(fā)票等多方面的會計憑證系統(tǒng)自行生成報表、明細表，通過自動化信用管理技術(shù)實現(xiàn)收款和應(yīng)收分離、付和應(yīng)付分離，貿(mào)易管理Treasury管理軟件財務(wù)記賬自動化還可以通過現(xiàn)金賬、銀行帳、記賬憑證電子表格和明細賬實現(xiàn)全自動對賬和稅費處理。貿(mào)易管理Treasury管理軟件把財務(wù)中一些透頂主導(dǎo)、重復(fù)性極高、數(shù)據(jù)比對、數(shù)據(jù)搬運的工作自動化，業(yè)務(wù)與財務(wù)打通，業(yè)務(wù)數(shù)量自動變成財務(wù)數(shù)據(jù)，總賬公式自動生成會計分錄和報表。這種自動化的效率很脆響，只要是同路的工作，留一兩個人就監(jiān)控就可以了。全面的貿(mào)易管理Treasury管理軟件財務(wù)記賬自動化還合攏了行銷、零售、賺頭、回款、經(jīng)辦、客戶等多個維度的員工業(yè)績管理統(tǒng)計。財務(wù)記賬自動化是通過使用自動智能化應(yīng)用，從而減少很多基礎(chǔ)重復(fù)的操作及差錯率，帶來效率的升遷和時間節(jié)省。從erp、進銷存等業(yè)務(wù)掬便開始的原始數(shù)據(jù)采集及上傳、結(jié)構(gòu)化財務(wù)數(shù)據(jù)的時實生成、多樣化多角色的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)、也能夠滿足不同使用目的的數(shù)碼維度，這些都是生疏超于前頭傳統(tǒng)的財務(wù)工作模式的。

總的來說，貿(mào)易管理Treasury管理軟件是一個以管理會計為核心的信息系統(tǒng)，是用于識別和規(guī)劃企業(yè)資源，從而獲取客戶訂單，完成加工和交付，最后得到客戶付款；貿(mào)易管理Treasury管理軟件將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在伙計，能夠達到最佳資源組合，取得最佳效益。貿(mào)易掌管Treasury管理軟件具有強大的功能，賅預(yù)算編制、支出監(jiān)察、在線支付和自動對賬。讓您的財務(wù)管理變得更加輕松。