貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺的目標(biāo)是為鋪戶或組織提供可持續(xù)的資金流，同時優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資本成本，提高資本效益。Treasury司庫科技可以幫助Treasury司庫機構(gòu)更好地利用大數(shù)據(jù)和風(fēng)控技術(shù)，提高信貸風(fēng)險評估和防范能力。SaaS云服務(wù)提供了按需使用的計費模式，用戶可以根據(jù)自身的需求選擇相應(yīng)的服務(wù)級別和付費方式。

Treasury司庫管理將企業(yè)本金集中管理，提高資金使用效率。Treasury司庫管理實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，促進可持續(xù)發(fā)展。貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺是現(xiàn)代企業(yè)管理模式，主要實施對象是企業(yè)，目的是合理配置企業(yè)資源的各個方面（包括銷售、財務(wù)、供應(yīng)、金融工具、經(jīng)營等因素），充分發(fā)揮效率，使企業(yè)在激烈的市場競爭中充分發(fā)揮功能，從而博經(jīng)濟效益。

上海邑泊貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺提供通欄項目咨詢、產(chǎn)品定制開發(fā)、項目部署實施和在線言平臺定制運行的技術(shù)服務(wù)，滿足行業(yè)需求。

Treasury司庫是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重在組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，概括融資管理、投資保管、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。Treasury司庫管理可以與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進行集成，現(xiàn)實數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同；

定制Treasury司庫系統(tǒng)，需要IT、家私業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)多方面復(fù)合的數(shù)字化人才，綜合應(yīng)用集成數(shù)字貨幣、erp、進銷存、資金管理軟件，按照以下步驟分步定制實施：(1).為中小型企業(yè)資信息化支持，逐步使用軟件系統(tǒng)管理和營業(yè)公司，比如Excel, word, OA, 電子郵件系統(tǒng)等；(2).為中小型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供支持，比如逐步上線、部署、實施和定制erp云平臺、進銷存云、合約管理云平臺、電子簽名系統(tǒng)、項目管理云平臺等；(3).為中小型企業(yè)提供在線資金管理（司庫管理）業(yè)務(wù)，設(shè)計合適的資產(chǎn)證券化方案和數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)范模板，量化管理供應(yīng)鏈的信用風(fēng)險、風(fēng)險敞口、應(yīng)收款和應(yīng)付款，并盡可能嘗試基于區(qū)塊鏈的數(shù)字貨幣系統(tǒng)；(4).為中小型企業(yè)提供全套的Treasury司庫系統(tǒng)，提供風(fēng)險管理咨詢服務(wù)，比如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險。Treasury庫司系統(tǒng)通過以供應(yīng)鏈中erp和進銷存的資金流既有風(fēng)險敞口的構(gòu)造、期現(xiàn)和規(guī)模為基礎(chǔ)設(shè)計出能夠最大化對沖該風(fēng)險敞口的金融工具及三結(jié)合，來達到降低供應(yīng)鏈整體風(fēng)險，為供應(yīng)鏈更快、更穩(wěn)地發(fā)展保駕護航。貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺講話平臺定義服務(wù)新模式，激活管理無限可能。隨時隨地 一鍵獲知企業(yè)關(guān)鍵運營數(shù)據(jù)，重構(gòu)服務(wù)新模式，搭建IT智能運維系統(tǒng)，賦能企業(yè)管理升級。資金流動性管理系統(tǒng)投資管理功能有：投資申請，投資需求，投資計劃，投資詢價，斥資合同，投資訂單，投資到貨，投資贖回，投資查詢。財務(wù)管理：付款申請、費報銷、差旅報銷、透支申請、票據(jù)管理、借款管制、還款管理、到期合同等。重型分倉商（終端，外貿(mào)）、現(xiàn)貨商、代理商需要的資金流動性管理系統(tǒng)，則要滿足個性化的管理需求，部門、事業(yè)部、分公司獨立核算，支持多分支機構(gòu)急若流星協(xié)同，可定制的業(yè)務(wù)流程處理能力，智能的大數(shù)據(jù)分析功能。金融投資組合同我們熟悉的產(chǎn)品明細表是有區(qū)別的，主要表現(xiàn)在以下方位：(1).金融投資組合上的每一種庫存持倉均有其唯一的編碼，即庫存持倉號，十分明確所構(gòu)成的庫存持倉。一般明細表明細表沒有這樣嚴格的規(guī)定。明細表附屬于個別產(chǎn)品不一定考慮到整個企業(yè)庫存持倉編碼的唯一性。(2).金融投資組合中的明細、部門的層次關(guān)系一定要反映實際的裝配過程，有些圖紙上的組裝件在實際裝配過程中并不一定出現(xiàn)，在金融投資組合上也可能出現(xiàn)。(3).金融投資組合中要包括產(chǎn)品所得的原料、毛坯和某些消耗品，還要考慮成品率。而明細表既不括包圖紙上不出現(xiàn)的庫存持倉，也不反映金融工具的消耗定額。融金斥資組合主要用于計劃與控制，因此所有的計劃對象原則上都可以包括上金融投資組合上。(4).根據(jù)管理的需要，在金融投資組合中把一個明細的幾種不比形狀，如鑄鍛毛坯同加工后的明細、加工后的明細同再油漆形不同顏色的明細，都要給予不同的編碼，以便區(qū)別和管理。明細表一般不這樣處理。(5).什么庫存持倉應(yīng)掛在金融投資組合上是非常靈活的，完全可以由用戶自行定義。比如加工某個沖壓件除了原金融工具鋼板外，還需要一個專用模具。在建立金融投資組合時，就可以在沖壓件下層，把模具作為一個外購件掛上，它同沖壓件的多少關(guān)系，就是模具消耗定額。(6).金融投資組合中一個母件子屬子件的順序要反映各子件裝配的順序，而明細表上明細編號的順序主要是為了看圖方便。隨著宏觀經(jīng)濟形勢的變化，時尚企業(yè)發(fā)展模式已逐步從“擴張式抬高”向“內(nèi)生式增長”轉(zhuǎn)變；店面資產(chǎn)越來越高，庫存壓力越來越萬分，人員成本也越來越高，如果提高人效、坪效越來越多的被現(xiàn)有的管理者當(dāng)做企業(yè)的頭等大事，超級店長結(jié)合人、財、客、貨、店五方面以最直觀的圖標(biāo)表現(xiàn)形式讓店長對業(yè)績和店鋪況狀一目了然，為店長省去了以往目迷五色的數(shù)據(jù)計算，并提供店鋪診斷與預(yù)測功能，幫助店長管制店鋪，從而提升店鋪的人效、坪效，終最實現(xiàn)店鋪的健康成長。

邑泊貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺資金管理包括：對企業(yè)股本進行集中管理，囊括賬戶管理、收款、付款、資金調(diào)度等。貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺資金管理指管理企業(yè)的所有資金流入和流出，括包收款、付款、報銷、借款等。貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺風(fēng)險管理指監(jiān)測和管理企業(yè)財務(wù)風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等，提供風(fēng)險控制和應(yīng)對策略。

Treasury司庫系統(tǒng)通過進銷存和erp中的交易流水和生產(chǎn)流水集成供應(yīng)鏈中的信息流、物流和資金流，作為Treasury司庫系統(tǒng)風(fēng)控的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)依據(jù)。同時基于進銷存的交易流水和erp的生產(chǎn)流水進行財務(wù)記賬，按照符合會計標(biāo)準準則的可配置的財務(wù)入賬標(biāo)準與套帳配置，生成科目總賬及資本負債表、現(xiàn)金流量表和收入支出表等多種財務(wù)報表。從成品入金開始，到一級、二級等貨品配送、最后終端零售，形成銷售反饋分析及預(yù)警調(diào)整管理線上線下閉環(huán)。貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺合同管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施是完善的財務(wù)報表制度、合規(guī)和可執(zhí)行的法務(wù)法規(guī)、市場化定價的金融工具、配套的數(shù)據(jù)庫設(shè)計與信息管理工具實施、及時的數(shù)據(jù)采集與錄入、數(shù)字化的企業(yè)管理運營平臺、可執(zhí)行的風(fēng)險管理辦法和程序、相當(dāng)?shù)娜斯ぶ悄蹵I和商業(yè)智能BI。資金流動性管理軟件是一個工具，用以提升商廈盈利的能力。圍繞著產(chǎn)品，從產(chǎn)品原金融工具供應(yīng)商端，到企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營銷售，一直到客戶端，這一整個業(yè)務(wù)流程，都涵蓋在資金流動性管理的范疇內(nèi)。通過智能工具api刊登Listing商品，對接amazon、ebay等大多數(shù)平臺，利用大額數(shù)來選品和精選關(guān)鍵字。隨著應(yīng)用場景的不斷成熟，企業(yè)erp將演化化一個超大規(guī)模、極致開放、動態(tài)優(yōu)化的復(fù)雜性系統(tǒng)。這一企業(yè)erp系統(tǒng)將由多個領(lǐng)域的建設(shè)者共同構(gòu)建完成，暗含了網(wǎng)絡(luò)空間、硬件終端、各類廠商和廣大用戶，障保企業(yè)erp應(yīng)用場景的廣泛連接，并顯現(xiàn)為超大型數(shù)字應(yīng)用生態(tài)的外在樣式。作為一種多項數(shù)字化管理技的綜合應(yīng)用，企業(yè)erp數(shù)字化轉(zhuǎn)型將呈現(xiàn)顯著的集成化特征。一方面，貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺運行的技術(shù)體系，包括了擴展現(xiàn)實（XR）、數(shù)目字孿生、區(qū)塊鏈、人工智能等單項技術(shù)應(yīng)用的深度融合，以貿(mào)易加工Treasury司庫云涼臺數(shù)字化管理實現(xiàn)企業(yè)erp數(shù)字化轉(zhuǎn)型；另一方面，貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺將與生產(chǎn)活動具有更加緊密的關(guān)聯(lián)性，因此企業(yè)erp貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺將接入更多不同的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)將成為貿(mào)易加工Treasury庫司云曬臺的重要組成部分。資金流動性管理系統(tǒng)銷售管理功能有：銷售計劃，銷售檔案，銷售機會，銷售報價，銷售合同，銷售訂單，銷售交割，銷售回款，銷售贖回，委托代銷。貿(mào)易加工Treasury司庫云曬臺SaaS平臺，助力商家實現(xiàn)線上線下打通的新零售場景。豐富的營銷工具，多樣營銷，助力甚為并發(fā)流量。更加直的行業(yè)解決方案，滿足廣泛的作業(yè)需求，服務(wù)大眾。

邑泊貿(mào)易加工Treasury司庫云陽臺協(xié)同管理包括：與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進行集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。邑泊貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺既支持我方單個主體也撐持我方多個主體。邑泊貿(mào)易加工Treasury司庫云涼臺系統(tǒng)功能提供了常見的基礎(chǔ)設(shè)施。比如：數(shù)據(jù)、消息和配置，數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)，發(fā)送短信和郵件，支付集成，等因奉此存儲，系統(tǒng)參數(shù)，節(jié)假日維護，序列號維護和用戶消息通知匯總。貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺租借質(zhì)押功能包括：借出單、借入單、歸還單、質(zhì)押貸入單、質(zhì)押貸出單、借出資金結(jié)算單、質(zhì)押歸還單、質(zhì)押實物交割結(jié)算單。邑泊貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺基礎(chǔ)資料包括：主體管理、員工維護、物資管理、賬戶管理、庫存管理和項目批次配置。

如客戶要求一次性到貨，但是，由于企業(yè)出貨管理員的疏忽，訂單特完成部分的情況下，就匆匆忙忙把物貨發(fā)給客戶企業(yè)了。從而，導(dǎo)致了客戶的投訴。預(yù)決算管理系統(tǒng)以研究企業(yè)常見的業(yè)務(wù)模式為出發(fā)點，實現(xiàn)集團全面預(yù)算管理，與算決系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一體化應(yīng)用，可實現(xiàn)跨組織審批下屬企業(yè)的預(yù)算數(shù)據(jù)，并按照集團審批預(yù)算數(shù)據(jù)進行控制，最終實現(xiàn)集團層面的預(yù)算分析和績效考核。分為集團年度銷售計劃，集團店鋪銷售計劃，集團商品銷售計劃，集團貨品成本預(yù)算，商品上端貨計劃，集團訂貨計劃等。貿(mào)易加工Treasury司庫嘮平臺安全與后臺管理通過多重運維監(jiān)控和安全保障機制確保商廈信息安全，企業(yè)可設(shè)置管理員后臺管理。管理咨詢與信息化解決方案包括：信息化規(guī)劃，系統(tǒng)集成，分倉管理，電商資金流動性管理一體化，工藝流程優(yōu)化，集團財務(wù)，智能市場價錢，可預(yù)測維護服務(wù)，集團管控，全面預(yù)算，協(xié)同辦公，企業(yè)資產(chǎn)管理，財務(wù)規(guī)劃，審計，B2B電子投資，B2C電子商務(wù)等。企業(yè)在實施智能制造云平臺通常需要考慮多方面需求，比如：企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路線圖，數(shù)字智能工廠全流程升級改造，工業(yè)APP設(shè)備格木與接口集成，智能市場價格，智能派工，金融工具合同執(zhí)行智能基金，工廠運營管制，數(shù)字智能廠子戰(zhàn)情室，智能制造成熟度評測，新零售價值驅(qū)動供應(yīng)鏈管理與集成，智慧門店運營等。

總體來說，貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)優(yōu)質(zhì)，以系統(tǒng)化的管理思想，為業(yè)企決策層及員工提供決策運行手段的理平臺。貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺集中信息技術(shù)與先進的管理思想于一體，申報時代對企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化地創(chuàng)造社會財富的求，成為企業(yè)在信息時代生存、發(fā)展的基石。貿(mào)易加工Treasury司庫云平臺可以與您的銀行賬戶連接，使您的財務(wù)音息赫。管理您的資金從未如此簡單。