進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp是財務(wù)管理的一個重要領(lǐng)域，其目的是確保企業(yè)或構(gòu)造的財務(wù)資金能夠得到有效管理和控制，同時滿足組織當(dāng)前和未來的需求。SaaS云服務(wù)提供了按需使用的計費(fèi)模式，用戶可以根據(jù)自身的需求選擇相應(yīng)的服務(wù)級別和付費(fèi)方式。SaaS云服務(wù)的應(yīng)用程序通常是由第三方開發(fā)商開發(fā)，為用戶提供了更加廣泛和活用的選擇。

司庫Treasury管有效監(jiān)管和管理分支機(jī)構(gòu)，推向企業(yè)整體發(fā)展。司庫Treasury管理加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管理，護(hù)持企業(yè)成本安全。進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp是現(xiàn)代企業(yè)管理模式，主要實(shí)施目標(biāo)是企業(yè)，目的是合理配置企業(yè)資源的各個方面（包括銷售、財務(wù)、供應(yīng)、金融工具、管治等因素），充分發(fā)揮效率，使鋪面在激烈的市場競爭中充分發(fā)揮來意，從而獲得經(jīng)濟(jì)效益。

邑泊進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp通過從多個歧的觀點(diǎn)來觀察和管事店鋪商廈營運(yùn)，比如：銷售角度、客戶角度、治治流通落腳點(diǎn)、產(chǎn)品角度等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利目標(biāo)的最優(yōu)咬合，滿足行業(yè)需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個ERP必要產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp的無盡無休迭代和演化。2019年發(fā)布了首個基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的企業(yè)版，撐持云端配備運(yùn)營。上海邑泊進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp致力于助力家財互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能筑造新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP脈絡(luò)，可個性化務(wù)業(yè)定制，發(fā)話平臺部署等。2021東上海邑泊發(fā)布了首個云務(wù)服品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp的發(fā)布和服務(wù)提供了全新的SaaS運(yùn)營環(huán)境和商業(yè)模式。

司庫Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和股本流動情況，包括籌融資管理、投資管制、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金理管、財務(wù)報表等功能。司庫Treasury管理可以實(shí)現(xiàn)對企業(yè)財務(wù)風(fēng)險的預(yù)警和管理，障保企業(yè)財務(wù)安全；

中型貿(mào)易商（終端，外貿(mào)，現(xiàn)貨）通常需要利用大型公司優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)，并且銷售，投資，倉庫，財務(wù)部門的高效協(xié)同。與大型公司相比，更需要CRM與資金流動性管理完美整合。實(shí)現(xiàn)接單前對秘客戶的管理，更好的把握客戶機(jī)會，增加訂單量。接單后需要進(jìn)行業(yè)務(wù)流程化的管理，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的可復(fù)制性和團(tuán)隊化的規(guī)模。從供應(yīng)商開始到經(jīng)營報工到入金到出貨的整個環(huán)節(jié)，全部啟用進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp云平臺品質(zhì)追溯系統(tǒng)，大大提升了企業(yè)供應(yīng)鏈的協(xié)同效率，在滿足經(jīng)營所需同時，也有效控制了庫存、加速了投資資金周轉(zhuǎn)和庫存周轉(zhuǎn)。投資組合結(jié)構(gòu)配置還是CIMS/MIS/資金需求計劃/資金流動性管理與CAD，CAPP等子系統(tǒng)的重要接口，是系統(tǒng)集成的關(guān)鍵之處，因此，用計算機(jī)實(shí)現(xiàn)斥資組合組織配置管理時，應(yīng)充分考慮它與其他子系統(tǒng)的信息交換問題。一站式信息化解決方案商務(wù)智能(BI）幫您獲取最關(guān)鍵的業(yè)務(wù)信息情況，實(shí)時洞察企業(yè)最緊迫的問題，形成直觀的分析與報告。在企業(yè)運(yùn)營領(lǐng)域，可以實(shí)施定制智慧門店管理軟件，業(yè)務(wù)流程管理軟件，人力資金流動性管理軟件，商業(yè)智能管理軟件。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)的重點(diǎn)是多種不同的金融工具的設(shè)計與應(yīng)用，比如：債務(wù)投資、貨幣市場、外匯交易、貨幣對沖衍生品、股權(quán)、股票、商品、期貨、期權(quán)、證券回購、逆回購、支付結(jié)算、資金池等，并形成了不同類的金融機(jī)構(gòu)，比如：交易所、銀行、保險公司、經(jīng)紀(jì)公司、貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)公司、基金、財富管理公司等。司庫Treasury系統(tǒng)首先需要幫助中小企業(yè)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，才能運(yùn)數(shù)字貨幣和智能合約等手段到中小企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理和自制之中。司庫Treasury系統(tǒng)更關(guān)心金融工具在整個供應(yīng)鏈的合理應(yīng)用，根據(jù)供應(yīng)鏈風(fēng)險敞口、應(yīng)收款、應(yīng)付款及信用風(fēng)險的期現(xiàn)、時間、頻次、發(fā)生概率、金額大小等來設(shè)計與之對沖的貨幣市場器、隔夜拆借、短期融資、長期借款、長期貸款、債券、企業(yè)債、公司債、國債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、換互和金融衍生品等金融工具及其組合，通過衡量整體風(fēng)險，以降低整體供應(yīng)鏈金融的系統(tǒng)風(fēng)險為目標(biāo)，并為之設(shè)計對頭的數(shù)字貨幣和智能合約管理應(yīng)收款和應(yīng)付款的風(fēng)險敞口。專業(yè)團(tuán)隊，為您提供針對性、個性化的企業(yè)工本流動性管理建設(shè)解決方案。

邑泊進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp信貸管理包括：管理企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，包括信貸申請、審批、合同立下、還款等。理想狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對應(yīng)并且同時亦然發(fā)生，但在實(shí)際的中小型企業(yè)中，存在大氣先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。品商物資貨市場價格、資金支付結(jié)算流、經(jīng)營加工工作流存在大量的多對多復(fù)合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，加大了中小型企業(yè)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp方案的實(shí)施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點(diǎn)采用不比的貨款收付模板，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)后自動樹立起商品物資出入金、資金應(yīng)收敷衍了事、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機(jī)器設(shè)備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)銷存曰erp司庫Treasuryapp業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風(fēng)險，采用信用額度和風(fēng)險敞口等上下游往來關(guān)系限額等風(fēng)控心眼最大化銷價壞賬風(fēng)險和資金血本?；跉v史實(shí)際庫存、市場價格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，可以布最佳的庫存庫量配置、資金賬號與市場價格配送，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力和競爭力。想理狀態(tài)下，貨款的交收開一一對應(yīng)并且同時平發(fā)生，但在實(shí)際的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場價格、資金支付結(jié)算路、經(jīng)營加工工作刺配存在大量的多對多復(fù)合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，加大了中小型企業(yè)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp方案的實(shí)施，可以根據(jù)不比業(yè)務(wù)的特點(diǎn)采用不同的貨款收付模版，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)后全自動建立起商品物資出入金、資金應(yīng)收搪、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機(jī)器設(shè)備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風(fēng)險，采用信用額度和風(fēng)險敞口等上下游往來關(guān)系限額等風(fēng)控手段最大化降低壞賬風(fēng)險和資金成本。基于歷史實(shí)際庫存、市面價格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和剖析，可以安排特級的庫存庫量配置、老本賬號與市場價格配送，增強(qiáng)企業(yè)盈利力量和競爭力。

庫存賬物的管理在手工處理庫存賬務(wù)階段，由于交易頻繁，一般唯其如此做到記錄庫存的交易，很難進(jìn)一步分析存貨的周轉(zhuǎn)率、呆滯狀況等。使用進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp稱平臺庫存管理系統(tǒng)，由于庫存的交易單據(jù)市已經(jīng)由其他分系統(tǒng)根據(jù)前置單據(jù)出，故倉庫保管員僅需作審核和撿貨的工作。庫存系統(tǒng)可提供實(shí)時的單據(jù)操持，賬務(wù)查詢，全盤、抽盤、循環(huán)對賬，呆滯料管理，月底成本計價并可打印完整的存貨報表等，短平快幫助客戶建立一套完整實(shí)時的電子庫存賬務(wù)系統(tǒng)，協(xié)助企業(yè)內(nèi)部間實(shí)現(xiàn)存貨息信共享，降低人為、信息不及時造成的失誤。司庫Treasury系統(tǒng)erp子系統(tǒng)通常包括常見的erp功能模塊，比如：系統(tǒng)設(shè)置、資料維護(hù)配置、業(yè)務(wù)單據(jù)錄入、生產(chǎn)制造布、生產(chǎn)執(zhí)行管理、生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)、事體審批流水、財務(wù)會計、批處理、統(tǒng)計報表、工作流引擎、快速原型開發(fā)平臺RAP、儀表盤等。資金流動性管理系統(tǒng)庫藏管理：庫存檔案，入金管理，出金管理，借貨管理，庫存資金調(diào)撥，日常調(diào)整，期末對賬，庫存報損，庫存查詢，庫存日結(jié)。信用社數(shù)字化升級進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp不是只上線一套ERP系統(tǒng)或者云樓臺，進(jìn)銷存云erp司庫TreasuryappERP統(tǒng)系和區(qū)塊鏈云樓臺只是信息化系統(tǒng)，但它是數(shù)字化礎(chǔ)，企業(yè)ERP系統(tǒng)和開腔平臺就像電路板，傳統(tǒng)的進(jìn)銷存出口erp司庫Treasuryapp上面跑的是模擬電路，業(yè)企進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp的核心是數(shù)字電路和集成電路，企業(yè)進(jìn)銷存談話erp司庫Treasuryapp升級的目的是數(shù)字化協(xié)調(diào)和集體企業(yè)產(chǎn)的基本元素。產(chǎn)步異化可以通過并行生產(chǎn)來三改一加強(qiáng)產(chǎn)效率，并可支持水平化擴(kuò)充規(guī)模，但是生養(yǎng)異步消化引入了多余庫存與負(fù)庫存概念。多余庫存與負(fù)庫存在模擬信號里就會存在推(Push)和談天(Pull)的操作，分別叫推銷和選購，而產(chǎn)異步募化的數(shù)字化則引入了應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、應(yīng)收庫存、應(yīng)付庫存的概念并引入了數(shù)字貨幣資產(chǎn)負(fù)債表和全套數(shù)目字貨幣會計科目配置，生產(chǎn)異步化導(dǎo)致物品流和資金流在生產(chǎn)供應(yīng)鏈上邊時間、空間和數(shù)額上頭的錯配，并因此增多企業(yè)經(jīng)營的數(shù)字貨幣風(fēng)險敞口。企業(yè)數(shù)字化升級通過綜合應(yīng)用債券、期貨等金融衍生品套期保值對沖這樣的風(fēng)險敞口，通過進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp數(shù)字貨幣的信息流來對沖資金流與物流的資源錯配高風(fēng)險敞口。出錯率的降低：現(xiàn)在的營經(jīng)信息都是從端口統(tǒng)一錄入，經(jīng)營過程中無法調(diào)整，衣服的尺寸，姓名，部門，放在哪個箱子梓里就要一一對應(yīng)，從源頭控制數(shù)據(jù)來源統(tǒng)一；從訂單錄入一直到成品送到客戶手里，網(wǎng)中的序號都保持一致，實(shí)現(xiàn)對訂單動態(tài)的跟蹤分析及問題的追溯等等。從訂貨會的結(jié)果開始，到經(jīng)營計劃、庫存持倉計劃、廠子基金制造及進(jìn)度控制管理分倉管理閉環(huán)。庫存多計量單位和相互更換的功能解決了店家對于庫存持倉管理的又一困擾。核心產(chǎn)品基于用戶的需求主導(dǎo)驅(qū)動產(chǎn)品研發(fā)，提供豐富、高性能、安瀾的產(chǎn)品和服務(wù)集群，可細(xì)分為多個模塊和子系統(tǒng)，比如：資金往來系統(tǒng)，零售網(wǎng)，會員CRM系統(tǒng)，WMS倉儲系統(tǒng)，資產(chǎn)管理系統(tǒng)等。對接現(xiàn)有系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)精細(xì)智能化管理。

中小企業(yè)以經(jīng)營加工為主驅(qū)動上游的投資和下流的訂單管理。常規(guī)性的進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp滿足了批量化產(chǎn)品的規(guī)模化運(yùn)營管理。標(biāo)準(zhǔn)化程度高的量產(chǎn)產(chǎn)品急智很就可以通過規(guī)?；瘮U(kuò)張達(dá)標(biāo)飽和，剩下存大量增長空間的則是需要個性化定制的非標(biāo)準(zhǔn)單訂。對于更具創(chuàng)新性的非標(biāo)訂單則更加依賴于計算機(jī)系統(tǒng)的輔助管制能才應(yīng)對爆炸增長的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。進(jìn)銷存講話erp司庫Treasuryapp資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入單、轉(zhuǎn)賬單、核銷單、費(fèi)用清單和記賬成本、預(yù)收款和預(yù)付款、應(yīng)收款和應(yīng)付款、信用額度和高風(fēng)險敞口、主體限額、主體賬戶、工資管理和獎金發(fā)放。邑泊進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp運(yùn)營管理包括：管理企業(yè)資金運(yùn)營，包括營業(yè)成本、運(yùn)營效率等。通過邑泊進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp數(shù)據(jù)配置可以進(jìn)行主體限額配置和主體戶賬關(guān)系設(shè)置。邑泊進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp商品物件包括：庫房商品查詢、庫房商品批次查詢、物件流轉(zhuǎn)表。

資金流動性管理管理軟件對企業(yè)的財務(wù)、庫存和分倉的管控能力，業(yè)務(wù)處理過程有很大幫助。面對難以把握的市場，企業(yè)響應(yīng)速度和反應(yīng)速度都得到提升，實(shí)現(xiàn)了高效市場運(yùn)作。為了更好的使用界，進(jìn)行信息化建設(shè)，企業(yè)中的管理團(tuán)隊起到了舉足輕重的作用。系統(tǒng)用戶的培訓(xùn)和考核是企業(yè)信息系統(tǒng)應(yīng)用的根本，信息部門對于系統(tǒng)相關(guān)的關(guān)鍵崗位都需要行進(jìn)上崗考核培訓(xùn)，通過后方可入職，不符合要求不能上崗。更其是考核控制關(guān)鍵的幾個點(diǎn)，例如倉儲、市場價格、訂單處理等。對于集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈及上下游供應(yīng)商、客戶之間的資金流動性調(diào)配，可役使利率互換等OTC場外金融衍生品。如果涉及跨國業(yè)務(wù)與跨幣種業(yè)務(wù)，還可以使用貨幣互換等OTC場外金融衍生品。進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp數(shù)字孿生體在使用金融工具進(jìn)行資金管理操作時，一個很重要的工作就是對不同孫公司、上下游供應(yīng)商、客戶等交易對手方信用風(fēng)險進(jìn)行掌管，可通過邑泊信用評級來實(shí)現(xiàn)，對于不同信用等級的交易對手方，求設(shè)置差的風(fēng)險溢價并計算在金融工具的實(shí)際定價里。同時還需要通過信用額度、風(fēng)險敞口等對資金異步安排局面進(jìn)行限制來達(dá)到計算風(fēng)險管理的目的。進(jìn)銷存道erp司庫Treasuryapp云平臺財務(wù)核算系統(tǒng)是滿坑滿谷成本核算體系的財務(wù)出品，具備高行業(yè)適應(yīng)性。管家婆旗下的云出品有：管家婆云資金流動性管理，管家婆云資金走，管家婆物聯(lián)寶，管家婆云訂貨，管家婆云財務(wù)，管家婆云財務(wù)，管家婆云WMS基礎(chǔ)版，管家婆呱嗒零售。一站式信息化解決方案財務(wù)管理可以實(shí)時整合并自動化財務(wù)流程與分析工具，從而獲得整個企業(yè)的前瞻性業(yè)務(wù)洞察，為企業(yè)創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。

換言之，讓進(jìn)銷存張嘴erp司庫Treasuryapp代替人工完成傳統(tǒng)工作中大量的繁瑣事務(wù)，降低員工的工作量與苛細(xì)度，從而大大降低企業(yè)運(yùn)營人工成本。進(jìn)銷存云erp司庫Treasuryapp可以幫助您貫徹財務(wù)透明度，讓您的團(tuán)隊更好地理解您的財務(wù)狀況。