供應鏈Treasury管理系統(tǒng)需要掌握財務和金融市場知識，以便能夠做出最佳的財務決策，包括財務預算、資金籌集、投資決策和風險管理等方面。Treasury數(shù)字化轉型需要遵循“數(shù)據(jù)驅動、用戶至上、生態(tài)共贏”等原則，以實現(xiàn)Treasury數(shù)字化轉型的戰(zhàn)略目標和業(yè)務目標。SaaS云服務已經(jīng)成為企業(yè)廣泛采用的一種關鍵IT服務交付模式，可以顯著降低企業(yè)的IT成本和復雜性。

Treasury管理實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標，促進可持續(xù)進步。Treasury管理有效監(jiān)管和管理分支機構，促進企業(yè)通體發(fā)展。在數(shù)字經(jīng)濟時代，企業(yè)僅僅依靠自身的資源是生難有效的參與到市場的爭競中的，同時他們還求把經(jīng)營過程中的制造工廠、客戶等納入一個緊密的供應鏈中，才能夠滿足企業(yè)利用全社會一切市場資源快速高效地進行經(jīng)營經(jīng)營的需求，以期進一步提高效率和在市場上獲得競爭優(yōu)勢。

邑泊供應鏈Treasury管理系統(tǒng)通過從多個不等的角度來洞察和管理公司企業(yè)營運，比如：銷售角度、客戶角度、經(jīng)營流通落腳點、產(chǎn)品角度等，實現(xiàn)企業(yè)純利潤目標的最優(yōu)組合，滿足行業(yè)需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到供應鏈Treasury管理系統(tǒng)的持續(xù)迭代和演化。2019年公布于眾了首個基于B/S網(wǎng)頁架構的企業(yè)版，支持云端布置運營。上海邑泊供應鏈Treasury管理系統(tǒng)致力于助力產(chǎn)業(yè)計算機網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新事半功倍的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化業(yè)務定制，陰云平臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個擺服務品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和供應鏈Treasury管理系統(tǒng)的發(fā)布和服務提供了全新的SaaS運營環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等功能。邑泊供應鏈Treasury管理系統(tǒng)使用投資組合結構配置、工藝流程構建起經(jīng)營白煤的框架，實現(xiàn)加工制造管理效，并可滿足行當特殊需。

企業(yè)在使用供應鏈Treasury管理系統(tǒng)的同時，一般還會和其它系統(tǒng)做集成，比如：遺留資金流動性管理管理系統(tǒng)，云產(chǎn)品管理系統(tǒng)，預決算管理系統(tǒng)，電子導購脈絡，BI商業(yè)智能，電商管理系統(tǒng)，現(xiàn)場訂貨會系統(tǒng)，智能店鋪管理軟件，OA企業(yè)移動辦公軟件，微會員管理系統(tǒng)，店鋪陳列系統(tǒng)，超級店長軟件，移動倉儲系統(tǒng)等。云產(chǎn)品可不是洪水猛獸，云計算和自動化正在悄悄改變我們所熟識的商業(yè)世界。Treasury系統(tǒng)的erp包括了常見的erp功能模塊，比如：儀表盤、系統(tǒng)設置、資料維護、資料配置、業(yè)務單錄入、出產(chǎn)制造配置、生產(chǎn)執(zhí)行管理、生產(chǎn)加工業(yè)務、業(yè)務審批、水流查詢、財務會計、批處理、統(tǒng)計報表、工作流引擎、不會兒原型開發(fā)平臺RAP等。其中進銷存業(yè)務支持：進貨單、行銷單、零售單、進貨退貨單瓣、銷售退貨單、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出單、轉賬單、調(diào)撥單、其它入庫單、其它出庫單、消耗出庫單、庫房盤點單、庫房報損單、領用出庫單、領用歸還入庫單、借出出庫單、借入入庫單、歸還出庫單、歸還入庫單、借貨資金結算單、門店生產(chǎn)零售單、門店一般申領單、門店特殊申領只、門店收貨入庫單和門店退貨單。進銷存業(yè)務運商品作為基本庫存物資管理單位，并可為其設置多種價作為財務核算的依據(jù)。針對生產(chǎn)制造管理的特點，增設物料作為庫存軍品管理單位，并通過和商品的關聯(lián)共享價格實現(xiàn)生產(chǎn)成本的財務核算。通過物料和商品的多對多關聯(lián)集成，無縫集成了mes生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)和進銷存網(wǎng)，并支持多種生產(chǎn)加工業(yè)務單據(jù)錄入和審批（如要）：生養(yǎng)領料單、生產(chǎn)退料單、成品入庫單、成品發(fā)貨單、客戶來料單、半成品生產(chǎn)不過和實時生產(chǎn)單(JIT)。普天之下海外倉資源整合的云資金流動性管理及云倉庫WMS系統(tǒng)，通過自定義操作跨國協(xié)同，適合初創(chuàng)型海外倉企業(yè)。整合全球海外倉資源，跟電商、平臺、服務商、海外倉API無縫對接。市場上常見的電商資金流動性理云平臺通常需要對接幾十個主流電商平臺，批量交割、庫存管理。從收銀、門店管理、供應鏈到O2O，一站式實現(xiàn)。這樣可以讓批發(fā)業(yè)務提升50%，管理經(jīng)銷商提升復購率。完整的對賬管理功能資金流動性管理系統(tǒng)提供完整的對賬管理功效，可依據(jù)倉庫、批號、料件類別等進行：定期對賬，循環(huán)對賬、抽對賬、在制品對賬等不同對賬方式。彈性的對賬處理流程，可事先產(chǎn)生對賬計劃，便于安排工作；對賬過程中遵循一定的要求可不需完全凍結庫存；對賬結束后可安排多人分批錄入實盤數(shù)據(jù)，不影響庫存進出金。實盤數(shù)據(jù)錄入完成后，系統(tǒng)可自動產(chǎn)生盤盈損報表并調(diào)整庫存。智能化供應鏈Treasury管理系統(tǒng)云平臺使得基金信息更為透明、實時，再加上與客戶的協(xié)作，使得經(jīng)營線性規(guī)劃明確、庫存持倉掌控度高，庫存有效管理，提高了客戶響應速度。不僅如此，訂單準交率，工單準時完工率，賬料準確率等關鍵運營指標都有了大幅提升。

對于大部分中小型企業(yè)以來，供應鏈Treasury管理系統(tǒng)的重點在于進貨、銷售及經(jīng)營過程中市井價格、資金流和信息流的統(tǒng)一管理。通常，中小型企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個節(jié)點環(huán)節(jié)，寡關注和自己直接相關的上下游供應商、客戶的物資和資金往來及自己的營經(jīng)、加工和裝配流水。對于大部分中小型企業(yè)來說，供應鏈Treasury管理系統(tǒng)的重點在于進貨、銷售及經(jīng)營過程中市場價格、資金流和信息流的統(tǒng)一管管。通常，中小型企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個節(jié)點環(huán)節(jié)，只關注和自己直接相關的上下游供應商、客戶的物資和資金往來及自己的經(jīng)營、加工和裝配流水。邑泊供應鏈Treasury管理系統(tǒng)員工維護包括：操作員、業(yè)務員、經(jīng)理。

通過使用供應鏈Treasury管理系統(tǒng)開口平臺實現(xiàn)互聯(lián)互通、移動辦公、商機營銷和老板報表。云資金流動性管事，毫不安上軟件，網(wǎng)頁端直接登錄，更支持手機移動端登錄，讓你隨時隨地，輕松使用，真正實現(xiàn)移動辦公室。數(shù)目字孿生體最大的價是提供一個“快速失敗、快速學習”的機會。通過“Thinkbig,act small,failed fast,learn rapidly”的迭代模型實現(xiàn)像雷達一樣的功能，掃描探測雷區(qū)、創(chuàng)新方向和未知領域，為創(chuàng)新探路。通過使用供應鏈Treasury管理系統(tǒng)云平臺實現(xiàn)互聯(lián)互通、移動辦公、商機營銷和老板報表。云資金流動性掌管，不用安裝軟件，網(wǎng)頁端直接登錄，更支持手機移動端登錄，讓你隨時隨地，輕松使用，真正實現(xiàn)移動辦公。短信殯葬：可以給客戶、公司員工群發(fā)市場促銷短信、生日祝福短信及其他商業(yè)應用的短信。在智能時代，企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境生發(fā)了根本性的變化。部署更先進的資金流動性管理軟件已改成現(xiàn)代企業(yè)謀求生存和發(fā)展的重要途徑，也是新時期企業(yè)儲存有競爭力的資本的重要途徑之一。那么，資金流動性管理軟件對企業(yè)的作用是什么呢？資金流動性管理軟件能做什么？你是怎么做到的？資金流動性管理軟件的事關重大功能之一:提高店家管理的效率要取得成功，公司必須首先改變他們的工具。資金流動性管理軟件將客戶，項目，銷售，價目，合同，投資，庫存，經(jīng)營，交付，售后，財務，人事，辦公等所有資源集成到一個系統(tǒng)中，用先進的信息系統(tǒng)取代傳統(tǒng)的手工操作。限制人員參與的減少，實現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化，無紙化和自動化辦公。資金流動性管理軟件的主要功能之二：價廉質優(yōu)企業(yè)業(yè)務流程資金流動性管理軟件實現(xiàn)了對所有業(yè)務的數(shù)字化管理，各個業(yè)務流程在系統(tǒng)中變得可視化和可控，任何一個環(huán)節(jié)都有問題，可以在系統(tǒng)中得到實時的反饋。例如，在資金流動性管理軟件中，如果客戶收到后不聯(lián)系，客戶跟進不成功，客戶跟進過期等，系統(tǒng)會自動回收。在銷售合同中，產(chǎn)品價格低于最低價格是未能保存的，在購買合同中，產(chǎn)品價格高于最高購買價格是不能保存的，系統(tǒng)自動控制代替手動來回修改、確認、跑腿，過程變得方便高效。而且，如果有不符合規(guī)定的操作程序，在資金流動性管理軟件中都不能進行。通過咨詢項目或年度顧問方式，可以幫助架起務業(yè)和IT的橋梁，解決業(yè)務和IT創(chuàng)新融合、現(xiàn)有系統(tǒng)取舍難、IT架構、建設路徑、IT治理、IT支出優(yōu)化等IT策略問題。供應鏈Treasury管理系統(tǒng)財務代理記賬多維度視圖儀表盤洞察進貨、倉庫、貿(mào)易、生產(chǎn)和銷售。財務代理記賬交易流水串聯(lián)資金、庫存和往來單位。通過供應鏈Treasury管理系統(tǒng)信用額度與風險敞口來管理往來單位資金風險。全方位的財務代理記賬統(tǒng)計表格覆蓋銷售、進貨、出產(chǎn)、財務、庫存、貿(mào)易。有了供應鏈Treasury管理系統(tǒng)財務代理記賬系統(tǒng)后，人情的財務代理記賬可以不再內(nèi)需做一大批的機械檔次、勞動密集型和重復性的財務記賬工作，而是集中精力在更復雜和更具創(chuàng)新性的供應鏈Treasury管理系統(tǒng)財務和財資運營解決方案的設計、咨詢、運作和管理上。通過共享財務中心助幫客戶公司完成更具挑戰(zhàn)性的財務代理記賬業(yè)務。公文管事：用于管理公司各種公文的發(fā)收和發(fā)文的流轉審批；同時實現(xiàn)無紙化辦公。

邑泊供應鏈Treasury管理系統(tǒng)限額風控支持預收款查詢和核銷、預付款查詢和銷帳、應收款查詢和核銷、應付款查詢和核銷、信用額度查詢和明細、風險敞口查詢和細瞧。邑泊供應鏈Treasury管理系統(tǒng)風險管理包括：監(jiān)測和管理企業(yè)財務風險，包括利率風險、匯率風險等，提供風險控制和應對策略。邑泊供應鏈Treasury管理系統(tǒng)商品物件包括：庫房商品查詢、庫房商品批次查詢、物件流轉表。邑泊供應鏈Treasury管理系統(tǒng)交易管理包括：管理企業(yè)資本市，包括交易審批、交易記錄、貿(mào)查詢等。供應鏈Treasury管理系統(tǒng)市場價格管理功能包括：運輸單、送貨單、運輸工具配置、貨期、中間結點、海關、路由盯梢、運輸計劃、多式聯(lián)運。

投資組合結構配置是一個廣泛的概念，根據(jù)不同的用，投資組合結構布局有許多種類；設計圖紙上的投資組合結構配置，計劃投資構成構造配置，計算末段產(chǎn)品裝配的做投資組合結構配置，計算成本的成本投資組合結構部署，保養(yǎng)維修投資組合結構配置等。根據(jù)在不同階段應用側重點不同，我們常常見到不同的投資組合結構配備提法。Treasury系統(tǒng)每個金融工具設計的背后都是由大量實體業(yè)務水流變的進銷存交易流水和erp生產(chǎn)流水形成的應收款和應付款風險敞口支撐的，每種金融工具的設計其實是一組交易流水和生產(chǎn)流水的抽象、提煉、數(shù)字化和標準化的結果，因此Treasury系統(tǒng)有很強的實體經(jīng)濟基礎。遺俗金融的業(yè)務重點是多種不同的金融工具的設計與使，比如：債務投資、貨幣市場、外匯交易、貨幣對沖衍生品、股權、股票、商品、期貨、期權、證券回購、逆回購、支付結算、資金池等，并形成了各異種類的金融機構，比如：交易所、銀行、保險公司、經(jīng)紀合作社、貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)公司、基金、財富管理公司等。相比較于傳統(tǒng)的財務部，司庫資金運營部運營成本一般提高了一個數(shù)量級以上。比如，僅僅上海erp軟件定制開發(fā)投入就需要幾百萬元甚至上千萬元，而一般的供應鏈Treasury管理系統(tǒng)財務管理軟件只需要幾十萬元乃至幾萬幾千元。所以只有有足夠財力支撐的公司集團才能養(yǎng)得起一個司庫財資管理部門。司庫資金運營部通常需要綜合應用多種金融工具，比如短期借款、折扣借款、錢莊間短期拆解、隔夜拆借、貨幣市場工具、債卷發(fā)行、買賣債卷、長期借款、邑泊股權融資、可轉債、期權、期貨、邑泊利率互換、OTC場外金融衍生品、邑泊貨幣互換等。司庫財資管理通過對交易對手方分帳戶的信用額度、風險敞口的評級與額度實現(xiàn)瀚琚信用風險理。司庫財資管理可以通過歷史數(shù)據(jù)來對實在發(fā)生的財經(jīng)資投組合交易流水進行盈虧、對沖、敞口、信用、資產(chǎn)負債回測，也可使用歷史數(shù)據(jù)與蒙特卡洛模擬數(shù)據(jù)對金融工具投資組合規(guī)劃進行盈虧、對沖、敞口、信用、資產(chǎn)負債回測和極端情況下的壓力測試。司庫財資管理使用對沖會計來對風險敞口對沖方案進行有效性測試和對沖比率測定，可通過歷史實際數(shù)據(jù)和瀚琚蒙特卡洛模擬數(shù)據(jù)來進行測試。雖然這些常規(guī)性司庫資金管理成本高昂，但是如果沒有這些管理方法、管理工具和保管實踐，鋪集團很容易就會損失上千萬乃至上億到幾十億的虧損，這樣看來幾百萬到幾千萬的初始投入與年均幾百萬的邑泊運營投入還是劃得來的。庫存多計量單位和相互轉換的功能解決了企業(yè)對于庫存持倉管理的又一困擾。

供應鏈Treasury管理系統(tǒng)是整合了企業(yè)管理意、業(yè)務流程、基礎數(shù)據(jù)、人力物力、計算機硬件和軟件于一體的商店資金流動性管理系統(tǒng)。它是一個以管理會計為核心可以提供跨地區(qū)、跨部門、甚至跨公司整合實時信息的供應鏈Treasury管理系統(tǒng)，具有集成性、先進性、統(tǒng)一性、完整性、開放性的特點。供應鏈Treasury管理系統(tǒng)具有安全的數(shù)據(jù)加密技術，保護您的財務數(shù)據(jù)免受任何安全險風。