理想狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對應并且同時一致發(fā)生，但在實際的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場價格、資金支付結(jié)算流、經(jīng)營加工工作流存在成千成萬的多對多復合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，加大了中小型企業(yè)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊金融Treasury財資管理系統(tǒng)方案的實施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點采用不同的貨款收付模板，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)后自動建立起商品物資出入金、資金應收應付、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機器設(shè)備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過標準化的金融Treasury財資管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風險，采用信用額度和風險敞口等上下游往來關(guān)系限額等風控手段最大化降低壞賬風險和資金財力?；谇皦m實際庫存、市場價格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，可以安排最佳的庫存庫量配置、資金賬號與市場價格配送，增強店盈利能力和競爭力。邑泊金融Treasury財資管理系統(tǒng)系統(tǒng)功能提供了常見的基礎(chǔ)設(shè)施。比如：數(shù)據(jù)、消息和配置，數(shù)據(jù)備份和恢復，發(fā)送短信和郵件，支付并線，文件存儲，系統(tǒng)參數(shù)，節(jié)假日維護，序列號維護和用戶消息通知匯總。金融Treasury財資管理系統(tǒng)市場價格管理功能包括：運輸單、送貨單、運輸工具配置、貨期、中間結(jié)點、海關(guān)、路由跟蹤、運輸劃計、多式聯(lián)運。金融Treasury財資管理系統(tǒng)需要與外部金融機構(gòu)和審計機構(gòu)合作，以確保組織財務(wù)資金的管理和使用符合最佳實踐和法律要求。Treasury財資科技的應用可以幫助Treasury財資機構(gòu)更好地應對支付、結(jié)算等領(lǐng)域的挑戰(zhàn)和機遇，提高效率和市場競爭力。Treasury財資數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要遵循“數(shù)據(jù)驅(qū)動、用戶至上、生態(tài)共贏”等原則，以實現(xiàn)Treasury財資數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標和業(yè)務(wù)目標。

Treasury財資管理加強企業(yè)財務(wù)風險管理，保障企業(yè)資產(chǎn)安全。Treasury財資管理有效控制財務(wù)風險，保障資金安全。金融Treasury財資管理系統(tǒng)通過打通價值鏈，賦予了會計核算價創(chuàng)造的力。會計核算由原來行使事后反映的職能，轉(zhuǎn)變成為事前主動控制，并且能夠為集團協(xié)同創(chuàng)造價值，如銘肌鏤骨到價值活進行成本管理，據(jù)悉價值鏈的凈利潤能力分析等。因此集團財務(wù)部門應該抓住金融Treasury財資管理系統(tǒng)實施的契機，將自身的訴求在設(shè)計階段就全面內(nèi)嵌到業(yè)務(wù)中，系統(tǒng)規(guī)劃財務(wù)與業(yè)務(wù)的結(jié)合點，甚至引導實施的開展，而不能將金融Treasury財資管理系統(tǒng)實施視作信息管理部門的職責，安逸于從屬配合的地位。

邑泊金融Treasury財資管理系統(tǒng)通過從多個不同的角度來觀察和管理公司企業(yè)營運，比如：銷售角度、客戶角度、管治流通角度、產(chǎn)品角度等，實現(xiàn)企業(yè)盈利目標的最優(yōu)成，滿足業(yè)行需要。 自2017年上海邑泊通告首個ERP成品來以，上海邑泊持續(xù)投入資源到金融Treasury財資管理系統(tǒng)的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的商行本子，支持云端部署運營。上海邑泊金融Treasury財資管理系統(tǒng)致力于助力業(yè)產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)、業(yè)工4.0與智能制造新經(jīng)濟的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP統(tǒng)系，可個性化業(yè)務(wù)定制，云平臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個道服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和財經(jīng)Treasury財資管理系統(tǒng)的揭示和服務(wù)提供了全新的SaaS運營條件和商業(yè)模式。

Treasury財資是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，首要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶掌管、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預算管理、資金管理、財務(wù)報表等能功。邑泊工藝流程包括：工藝卡、二維碼操作、庫存持倉和日程，并可滿足行業(yè)特殊求。

智能協(xié)同辦公云連接員工，連接業(yè)務(wù)，連接客戶，提升集體協(xié)作效率。激活企業(yè)員工潛力。小微企業(yè)云服務(wù)平臺財務(wù)業(yè)務(wù)高效集成，多部門數(shù)據(jù)共享，一站式云管理，隨時隨地打理生意。大型分倉商（終端，外貿(mào)）、現(xiàn)貨商、代理商需要的資金流動性管理系統(tǒng)，則要滿足個性化的管理求需，部門、事業(yè)部、孫公司獨立核算，支持多分支機構(gòu)高效協(xié)同，可定制的業(yè)務(wù)流程處理能力，智能的格外數(shù)據(jù)分析功能。金融Treasury財資管理系統(tǒng)云彩平臺代理商平臺是品牌與代理商間進行數(shù)據(jù)交換的信息交換平臺。級多斥資組合結(jié)構(gòu)配置管理，無論多復雜的投資組合結(jié)構(gòu)配置，我們隨時為您儲存管理，每時每刻調(diào)用，模擬經(jīng)營，半自動測算經(jīng)營所需原金融工具，也可以根據(jù)有多少原金融工具的數(shù)量來計算能夠制成多少產(chǎn)成品。面對定制化時代的運營挑戰(zhàn)，只有自動化與信息化充分融合并協(xié)同，金融Treasury財資管理系統(tǒng)云平臺方能真正打通制造業(yè)的數(shù)據(jù)價值鏈，擁抱智造未來。提供一產(chǎn)品多工藝路線的功能。對于同一種制品，金融Treasury財資管理系統(tǒng)云平臺提供了多工藝路線編排功能，可以使用戶將標準工藝路數(shù)及輔助路線匯合錄入網(wǎng)中，優(yōu)裕經(jīng)營部門實際經(jīng)營時選用。一站式信息化解決方案商務(wù)智能(BI）幫您獲取最關(guān)鍵的工作信息情況，實時洞察企業(yè)最緊迫的問題，形成直觀的分析與報告。

邑泊金融Treasury財資管理系統(tǒng)庫存管理包括：庫房管理、在途庫存、庫容管理。邑泊金融Treasury財資管理系統(tǒng)商品物件包括：庫房商品查詢、庫房商品批次查詢、物件萍蹤浪跡臉。金融Treasury財資管理系統(tǒng)統(tǒng)計報表功能包括：事體流水表、投資報表、銷售報表、庫存報表、加工制造報表、資金報表、應收應付報表、往來對賬單、銀行對賬單。

Treasury財資系統(tǒng)每個金融工具設(shè)計的背后都是由大量實體業(yè)務(wù)以數(shù)字貨幣量度的流水生成的進銷存交易流水和erp生產(chǎn)流水形成的應收款和應付款風險敞口支撐的，每種金融工具的設(shè)計其實是一組交易流水和生產(chǎn)流水的抽象、提煉、數(shù)字化和標準化的結(jié)果，因此Treasury財資系統(tǒng)需要中小企業(yè)首先有很大功告成的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。資金流動性管理系統(tǒng)營銷治理功能包括：客戶檔案，客戶聯(lián)絡(luò)官，客戶聯(lián)絡(luò)，客戶洽談，客戶關(guān)切，客戶服務(wù)，客戶投訴，客戶建議，客戶來電，綜合查詢。庫存持倉計劃功能脈絡(luò)可依據(jù)各種資金需求計劃相關(guān)素材，如投資組合結(jié)構(gòu)配置（產(chǎn)品金融投資組合）、損耗率、替代料、投資組合結(jié)構(gòu)配置中金融工具生失效日期、投資提前期，檢驗時間、小購買量、包裝量等，復考慮需求信息（訂單、銷售預測等）以及供給信息（未結(jié)案的投資單，未完工的工單等），自動生出經(jīng)營計劃和投資計劃。資金流動性管理系統(tǒng)提供多版本資金需求計劃模擬的功能，并進行版本間比較，使用戶能做出更合適的計劃。資本流動性管理系統(tǒng)可依據(jù)用戶的設(shè)定，針對緊急的投資或經(jīng)營單據(jù)，進行標示，以利管理單位進行特殊處理。如果是客戶取消或變更了訂單，資金需求計劃可以針對已發(fā)出的投資單做出取消或者變更的建議，很大程度的降低訂單變更帶來的風險。所處的外部環(huán)境正在發(fā)生巨大變化，供銷社如何聚集重點資源重新進入市場化為明媒正娶無與倫比關(guān)注的難題。金融Treasury財資管理系統(tǒng)包括常見的資金流動性管理功能模塊，比如：基礎(chǔ)資料維護，批次管理，序列號管理，審批中心，投資管理，投資價格策略，銷售管事，銷售報價管理，投資組合結(jié)構(gòu)配置清單，經(jīng)營制造管理，委外加工，資金需求計劃分析，經(jīng)營模擬，庫存管理，庫位管理，庫存預警，庫存湍流，庫存查詢，進銷對比，數(shù)據(jù)統(tǒng)計，賬款管理，收開發(fā)票，資金流水，客戶對賬，供應商對賬，企業(yè)經(jīng)營分析年度銷售計劃：用于制訂集團年全的銷售計。區(qū)塊鏈協(xié)議是技術(shù)實現(xiàn)，在這個基礎(chǔ)上，合約承諾被實現(xiàn)，或者合約承諾實現(xiàn)被記錄下來。挑哪個協(xié)議取決于許多因素，最重要的素是在合約履行期間，被交易資產(chǎn)的神采奕奕。Treasury財資系統(tǒng)通過進銷存和erp中的交易流水和添丁流水集成供應鏈中的信息流、物流和資金流，作為Treasury財資系統(tǒng)風控的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)依據(jù)。時同基于進銷存的交易流水和erp的生產(chǎn)流水進行財務(wù)記賬，按照符合會計準譜兒準則的可配置的財務(wù)入賬規(guī)則與套債務(wù)配置，生成科目總賬及資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表和收入支出表等多種財務(wù)報表。

邑泊金融Treasury財資管理系統(tǒng)預算管理包括：與企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)集成，實現(xiàn)預算編制、審批、執(zhí)行、分析等功能。金融Treasury財資管理系統(tǒng)資金管理指管理商號的所有資金流入和流出，包括收款、付款、報銷、借款等。邑泊金融Treasury財資管理系統(tǒng)關(guān)鍵性管理包括：供應商管理、客戶管理、我方集團和我方公司。金融Treasury財資管理系統(tǒng)項目管理功能包括：項目、任務(wù)、標簽、文章、創(chuàng)意、文檔、用戶、力士、客戶、費率、日志、進度、計劃、質(zhì)量、風險、狀態(tài)、排程、 WBS、優(yōu)先級、定價、關(guān)聯(lián)、銷售、收款、工時、記賬成本、分配、價值、資金往來和治理歸攏。邑泊金融Treasury財資管理系統(tǒng)默認單幣種，簡化界操作。邑泊金融Treasury財資管理系統(tǒng)支持啟用多幣種和外匯業(yè)務(wù)，包括：外匯兌換、進出口海關(guān)、稅費計算等。

金融Treasury財資管理系統(tǒng)人事系統(tǒng)通常包括：員工檔案、員工培訓、調(diào)動、業(yè)績、考評管管、職員日報管理等。經(jīng)濟Treasury財資管理系統(tǒng)供應鏈金融發(fā)展面臨多個向的求戰(zhàn)：如何確立經(jīng)濟Treasury資財管理系統(tǒng)融金運行的本基框架？財經(jīng)Treasury財資管理系統(tǒng)財經(jīng)是現(xiàn)實經(jīng)濟社會的場景模擬，其中涉及到價值觀念、制度規(guī)劃和法律秩序等一系列骨干框架選擇問題。如何避免金融Treasury財資管理系統(tǒng)供應鏈到位高度壟斷？供應鏈金融場景的實現(xiàn)，需要巨大的人力和物力投入，同時又要實現(xiàn)超大規(guī)模的連接，因此供應鏈經(jīng)濟具有一種內(nèi)在壟斷基因。我們需要幸免供應鏈金融被少數(shù)力量所壟斷。如何維系現(xiàn)實世界和金融Treasury財資管理系統(tǒng)之間的正面相互信用管治關(guān)系？也就是用好金融Treasury財資管理系統(tǒng)信用管理這把雙刃劍，謹防人們沉浸在金融Treasury資財管理系統(tǒng)供應鏈金融場景中不能自拔，要表達金融Treasury財資管理系統(tǒng)系統(tǒng)模擬和側(cè)壓力測試的積極作用。如何保護供應鏈金融苦和數(shù)據(jù)安全？數(shù)字生孿臭皮囊的進化，需求搜集人人更多的個人信息，保護個人隱私和數(shù)據(jù)安全將是一個非常宏大的挑戰(zhàn)。經(jīng)濟Treasury財資管理系統(tǒng)供應鏈金融在發(fā)展過程中遇到了前所未有的風險與挑戰(zhàn)，比如：金融Treasury財資管理系統(tǒng)抵御疑點的力能斷不降低，數(shù)字孿生體對不確定性記功的癡迷，供應鏈金融數(shù)據(jù)化一切，金融Treasury財資管理系統(tǒng)信用管理擁有的一切早就不屬你。大型資金流動性管理軟件數(shù)據(jù)模型復雜、有大量冗余數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)邏輯，當中小型企業(yè)利用的時候，一個簡單的業(yè)務(wù)流程都會卡機，時不時發(fā)神經(jīng)。針對行業(yè)及業(yè)企業(yè)務(wù)特點定制的金融Treasury財資管理系統(tǒng)云曬臺采用先進的技術(shù)架構(gòu)，去除大量冗余數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)流程，輕松支持高達千萬級數(shù)據(jù)量。當役使局域網(wǎng)私有云部署時，數(shù)據(jù)存于地面服務(wù)器，在局域網(wǎng)內(nèi)運行如飛且安全保險。Treasury財資系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)就和造高速公路和高鐵一樣，遇到上升的行情打隧道，遇到下跌的行情造高架橋，目的是有一個水平、穩(wěn)定、質(zhì)量可靠的路面和平臺，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)可以在主營業(yè)務(wù)上高速駕駛。如果用錯方向了，該用套保的用成了投機，就像在高鐵的鐵路里插入了一段游樂場的過山車，或者直接把整條鐵路都做成了過山車。保套的考核也不是以機投盈利為標的的，考核上下機動性的那個是針對戰(zhàn)斗機的，不是針對民航飛機和高速鐵路的，而是以穩(wěn)定和對沖上下波動的風險敞口為主。實時采集數(shù)據(jù)，實時財務(wù)管控銷售數(shù)據(jù)實時反饋，領(lǐng)導者及時了解公司運營情況，及時對市場做出預判，同時加大管理的寬度與深度，采取人財貨、客店倉的一一對應，嚴格控制各項管制，強有力的規(guī)避風險，支持多種錄入風格，手工、條碼、二維碼錄入。

換言之，讓金融Treasury財資管理系統(tǒng)協(xié)助管理者輕松實現(xiàn)對工作的全過程掌控。沒有過程與細節(jié)，就沒有管理，而過程與細節(jié)往往超出人的精力與能力范圍，而金融Treasury財資管理系統(tǒng)可以輕松的做到。金融Treasury財資管理系統(tǒng)具備靈活的配置選項，可以滿足您的特定急需。