ERPTreasury軟件系統(tǒng)集成指與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。ERPTreasury軟件倉(cāng)庫(kù)管理功能包括：外部庫(kù)房單日申領(lǐng)清單、月度申領(lǐng)計(jì)劃、匯總分紅申領(lǐng)單、預(yù)交割單、凍結(jié)庫(kù)存、審批、交割單。邑泊資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入個(gè)、轉(zhuǎn)賬單、報(bào)銷單、費(fèi)用清單、核銷單、預(yù)收款、預(yù)付款、應(yīng)收款、應(yīng)付款、主體限額、主體賬戶。ERPTreasury軟件需要考慮風(fēng)險(xiǎn)管理、流動(dòng)性管理、投資管理和合規(guī)管制等多個(gè)方面，以確保團(tuán)財(cái)務(wù)狀況的穩(wěn)定和可持續(xù)性。Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要充分考慮組織文化、人才發(fā)展和變革管理等方面，以確保Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型的蕆實(shí)施和推廣。Treasury科技的應(yīng)用可以幫助Treasury機(jī)構(gòu)更好地應(yīng)對(duì)監(jiān)管要求和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，提高合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

Treasury管理建完善的財(cái)務(wù)分析體系，為企業(yè)決策提供有效依據(jù)。Treasury管理加強(qiáng)銀企合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。ERPTreasury軟件充分貫徹供應(yīng)鏈管理理念，將用戶需求與企業(yè)內(nèi)部制造需求和外部供應(yīng)商制造資源結(jié)構(gòu)結(jié)合起來(lái)，提煉出一套可以根據(jù)客戶需求整機(jī)制造的管理理念。

邑泊軟件作為核心引擎，為ERPTreasury軟件提供強(qiáng)大技術(shù)動(dòng)力。邑泊ERPTreasury軟件支持多業(yè)務(wù)、賬戶和組織組合的現(xiàn)金流，動(dòng)態(tài)檢測(cè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。邑泊ERPTreasury軟件通過(guò)流水集合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)商家資源整體運(yùn)營(yíng)況情的掌握，滿足行業(yè)需求。

Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)況情，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。邑泊ERPTreasury軟體通過(guò)交易流水總覽進(jìn)貨、銷售和存貨，落實(shí)資金往來(lái)效能，并可滿足行業(yè)例外需求。

如果將ERPTreasury軟件個(gè)人或者法人主體一生或全生命周期需要的產(chǎn)品、服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈分解，按時(shí)間平列，并組織生產(chǎn)，在這樣的理想ERPTreasury軟件狀態(tài)下是沒(méi)有資金流動(dòng)性“風(fēng)險(xiǎn)敞口”的，求和供給“完全”匹配，這是傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)“試試”落得的目標(biāo)。但“實(shí)際”變動(dòng)是，需求會(huì)隨著ERPTreasury軟體時(shí)間和社會(huì)前進(jìn)變化，生產(chǎn)也是需要時(shí)間，而隨著時(shí)間的流逝，原有的需求或是“消失”了，也有可能并發(fā)“新”的需求，求需和供給的能量失衡實(shí)現(xiàn)不了。當(dāng)只有出現(xiàn)新的需求后再“同步”地做BOM出品結(jié)構(gòu)分解并“計(jì)劃”組織生產(chǎn)可能時(shí)間周期來(lái)不及了，需求是由“時(shí)效性”的，這樣實(shí)際上是“不能”完成“供需匹配”的，即考慮到需求的“時(shí)效性”和生產(chǎn)的“延時(shí)性”后，傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)思路存很大的“風(fēng)險(xiǎn)敞口”，即使實(shí)現(xiàn)了供需數(shù)量頂端的匹配，但無(wú)法實(shí)現(xiàn)供需時(shí)間上的匹配?！帮L(fēng)險(xiǎn)敞口”是ERPTreasury軟件不同時(shí)間和空間的供給與需“不通婚”，多出的叫“貝”，像人頭上戴的盔甲一樣，給人帶來(lái)安全感，但戴在頭上很重，不舒服，需要額外生機(jī)成本維護(hù)它。短缺的叫“欠”，像一把架刀在人脖子當(dāng)兒一樣，很危險(xiǎn)。多出來(lái)的和缺失的都是流動(dòng)性管理“風(fēng)險(xiǎn)敞口”。所謂的“資”產(chǎn)負(fù)債表，就是上“差”下“貝”組成的“風(fēng)險(xiǎn)敞口”的“量化”表達(dá)，通過(guò)“冫”即可往當(dāng)兒“擴(kuò)表”也可往下“縮表”，通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表運(yùn)營(yíng)來(lái)動(dòng)態(tài)調(diào)整“險(xiǎn)風(fēng)敞口”。作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，如何有效控制產(chǎn)品加工損耗、提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)、降低經(jīng)營(yíng)成本，成為閥門行業(yè)能否繼續(xù)存活的鍵關(guān)。新零售時(shí)代，烘焙企業(yè)如何透由聚焦線上線下完好無(wú)損、會(huì)員營(yíng)銷、門店銷售、中間工廠管治管理的提升來(lái)增加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。通過(guò)ERPTreasury軟件云平臺(tái)智能價(jià)值賦能數(shù)字化轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)經(jīng)過(guò)幾百年的發(fā)展、戰(zhàn)爭(zhēng)的磨練和歲月的洗禮，形成了完整的劃算經(jīng)營(yíng)體系，比如多種不同的金融工具：債務(wù)、投資、貨幣市場(chǎng)、外匯、貨幣對(duì)沖、股權(quán)、股票、商品、期貨、期權(quán)、證券、回購(gòu)、逆購(gòu)回、支付、結(jié)算、資金池等，并形成了不同種類的金融機(jī)構(gòu)，比如：交易所、銀行、保險(xiǎn)公司、經(jīng)紀(jì)公司、貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)公司、基金、財(cái)富管管公司等。Treasury系統(tǒng)則是全新的基于數(shù)字化區(qū)塊鏈條的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。價(jià)值觀企業(yè)要想實(shí)現(xiàn)Treasury系統(tǒng)，先首需要完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型。ERPTreasury軟件管理系統(tǒng)操作界面極其簡(jiǎn)單 。Treasury系統(tǒng)包括erp和進(jìn)銷存兩大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理意義和財(cái)務(wù)記賬及會(huì)計(jì)報(bào)表模塊。Treasury系統(tǒng)通過(guò)erp多個(gè)不同模塊的燒結(jié)用應(yīng)來(lái)執(zhí)行和管理實(shí)際的小賣部運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，比如：儀表盤、系統(tǒng)設(shè)置、RAP快速原型開(kāi)拓平臺(tái)、資料維護(hù)、資料配置、業(yè)務(wù)審批、業(yè)務(wù)單錄入、生產(chǎn)制造配置、生產(chǎn)執(zhí)行管理、生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)、流水查詢、批處理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。儀表盤綜合集納進(jìn)貨、倉(cāng)庫(kù)、銷售、生產(chǎn)等多個(gè)維度的數(shù)據(jù)，探查和管理企業(yè)全面運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。提供一產(chǎn)品多工藝路線的效果。對(duì)于同一種產(chǎn)品，ERPTreasury軟件云陽(yáng)臺(tái)供了多工藝路線編排功能，可以使使用者將標(biāo)準(zhǔn)工藝路線及輔助路線匯合錄入系統(tǒng)中，方便管部門實(shí)際經(jīng)營(yíng)時(shí)錄用。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及設(shè)計(jì)變更的管理。ERPTreasury軟件云平臺(tái)提供選配件功能，供接單時(shí)由業(yè)務(wù)員確定和選擇某些選配精心，并提供了多個(gè)備注說(shuō)明欄位，供進(jìn)口特殊要求。并為研發(fā)部門資了E斥資組合結(jié)構(gòu)配置(工程投資組合結(jié)構(gòu)配置)的功能，即方便研發(fā)部門進(jìn)行工程投資組合結(jié)構(gòu)配置的管治，又可與業(yè)內(nèi)注資組合結(jié)構(gòu)配置拓展數(shù)據(jù)共享和相互轉(zhuǎn)化。ERPTreasury軟件云平臺(tái)系統(tǒng)資單階、多階、尾階展開(kāi)的金融工具用量清單 (正展) 及單階、多階、尾階展開(kāi)的金融工具用途清單(逆展)，多層盤根究底或列表操盤，便于在投資組合結(jié)構(gòu)配置變更前事先了解可能影響的產(chǎn)品，幸免一些無(wú)謂的錯(cuò)誤。并提供替代料功能，解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中一些金融工具替代的問(wèn)題，有效利用庫(kù)存，更好解決金融工具短缺問(wèn)題。針對(duì)工程變化無(wú)常屢的特點(diǎn)，ERPTreasury軟件云平臺(tái)系統(tǒng)提供工程變更操盤。通過(guò)工程變更操盤，可以順藤摸瓜歷史版本變更記錄，打印變更憑證及清單，方便了對(duì)工程變更的管理。并資投資結(jié)成結(jié)構(gòu)配置預(yù)期呆滯剖解表協(xié)助研究單位預(yù)防因工程變更而造成的庫(kù)存持倉(cāng)呆滯，做到事前操縱。

口碑載道圖景下，貨款的交收支付一一對(duì)應(yīng)并且同時(shí)一致發(fā)生，但在實(shí)際的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場(chǎng)價(jià)格、資金支付結(jié)算流、經(jīng)營(yíng)加工工作流留存量大的多對(duì)多復(fù)合嵌套與涉關(guān)系，加大了中小型企業(yè)對(duì)作業(yè)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過(guò)邑泊ERPTreasury軟件方案的實(shí)施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點(diǎn)采用殊的貨款收付模板，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)后自動(dòng)建立起商品物資出入金、資金應(yīng)收應(yīng)付、經(jīng)營(yíng)加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫(kù)房、員工、機(jī)器設(shè)備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)溝通。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的ERPTreasury軟件業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風(fēng)險(xiǎn)，采用信用額度和風(fēng)險(xiǎn)敞口等上下游往來(lái)關(guān)系限額等風(fēng)控手段最大化降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)和資金成本?；跉v史誠(chéng)心誠(chéng)意庫(kù)存、市場(chǎng)價(jià)格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，可以安排極品的庫(kù)存庫(kù)量配置、資金賬號(hào)與市場(chǎng)價(jià)格配送，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力。邑泊ERPTreasury軟件產(chǎn)品管理包括：對(duì)企業(yè)金融產(chǎn)品進(jìn)行管理，包括產(chǎn)品定價(jià)、產(chǎn)品發(fā)行等。在ERPTreasury軟件，完整的系統(tǒng)管理囊括：登錄注冊(cè)、用戶管理、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、文件存儲(chǔ)、系統(tǒng)參數(shù)、節(jié)假日、序列號(hào)、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)、用戶消息。

近年來(lái)，隨著市場(chǎng)化境的加深和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，及時(shí)入引資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資源的綜合整合，實(shí)現(xiàn)資源的最佳組合和效益的最大化，已成為中小企業(yè)管理升級(jí)的重點(diǎn)。那么引入資金流動(dòng)性管理軟件的好處和用途是什么呢？資金流動(dòng)性管理軟件好處：1.為決策者提供決策數(shù)據(jù)。2.分析區(qū)域銷售情況，制定銷行計(jì)劃或調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。3.準(zhǔn)確掌握產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)過(guò)程，淺析產(chǎn)品成本的朝秦暮楚，找出“瓶頸”大街小巷。老本流動(dòng)性管理軟件用途：1.引入先進(jìn)的管理理念和管理模式。2.規(guī)范公司工作流程。3.理順公司的經(jīng)營(yíng)流程。4.做到有人做事、有人負(fù)責(zé)。5.從優(yōu)財(cái)務(wù)、庫(kù)存和投資周期。6.降低成本、提高效率、增加回報(bào)。ERPTreasury軟件行業(yè)方案分布于：制造業(yè)，工業(yè)制造，教育，財(cái)稅服務(wù)，金融服務(wù)，零售業(yè)，電商企業(yè)，全渠道零售，建筑與房地產(chǎn)，汽車經(jīng)銷服務(wù)，醫(yī)院，餐飲，醫(yī)藥，電子，房地產(chǎn)，印刷，廣告，會(huì)展，物業(yè)管理，食品，日化，家具，服務(wù)業(yè)。現(xiàn)在越來(lái)越多的資金流動(dòng)性掌管管理軟件，面對(duì)如此耀眼的資金流動(dòng)性管理軟件，哪一個(gè)適量自己的業(yè)務(wù)？這對(duì)許多領(lǐng)導(dǎo)人來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。商家適用于哪些資金流動(dòng)性管理軟件？讓企業(yè)資源規(guī)劃件軟的技術(shù)人員向您解釋如下：一、實(shí)用什么是實(shí)用的？實(shí)用易于輸入，不容易出錯(cuò)，并且嚴(yán)查速度快。該軟件應(yīng)易于操作。對(duì)于查詢，最好不要詢問(wèn)用戶記住什么，用戶可以看到他想要的關(guān)鍵字。二、靈活談到油滑，有些人不同意靈活性是嚴(yán)重的，但客戶的需要必須得到靈活性的支持。也可能因組織改變而改變，或因不同的評(píng)估方法而改變。那么工資的計(jì)算方法自然會(huì)發(fā)生變化。是否在軟件中設(shè)置，當(dāng)然錯(cuò)，實(shí)際上是企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)中的計(jì)算關(guān)乎。傳輸關(guān)系非常復(fù)雜。如果在程式中逐一寫入，客戶需要變更軟體公司才能變更程式。這樣的軟件缺乏靈活性，在面對(duì)客戶無(wú)盡的新需求時(shí)也是無(wú)能為力的。三、可擴(kuò)展資金流動(dòng)性管理軟件應(yīng)該是可擴(kuò)展的，為什么？因?yàn)榭蛻舻男枨蟮玫搅藬U(kuò)展，例如，資金流動(dòng)性管理有這個(gè)報(bào)告，但我還想要另一個(gè)不在資金流動(dòng)性管理中的報(bào)告，我該怎么辦？業(yè)務(wù)的二次開(kāi)發(fā)？如果是這樣，就沒(méi)有可擴(kuò)展性，沒(méi)有可擴(kuò)展性，它無(wú)法支持客戶的潛在需求和未來(lái)的發(fā)展?？蓴U(kuò)展的資金流動(dòng)性管理軟件允許客戶根據(jù)需要展擴(kuò)文檔和報(bào)告。ERPTreasury軟件包括常見(jiàn)功能模塊，比如：投資管理，銷售管事，庫(kù)存管理，OA辦公自動(dòng)化脈絡(luò)，POS收銀集成管理系統(tǒng)，報(bào)表脈絡(luò)，工資管理，資產(chǎn)管理，財(cái)務(wù)管理，人事管理，客戶管理，運(yùn)營(yíng)管理。市場(chǎng)上常見(jiàn)的電商金資流動(dòng)性管理云平臺(tái)通常需要接通幾十個(gè)主流電商平臺(tái)，批量交割、庫(kù)存管理。從收銀、門店管理、供應(yīng)鏈到O2O，一站式實(shí)現(xiàn)。這樣可以讓批發(fā)業(yè)務(wù)提升50%，管理經(jīng)銷商升提復(fù)購(gòu)率。打印格式自定義。根據(jù)客戶需求，完全自定義打印格式，支持固態(tài)、動(dòng)態(tài)打印模式。一站式信息化解決方案運(yùn)營(yíng)管理全面管理設(shè)計(jì)、制造和后經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)狀況，優(yōu)化從經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目管理、流程安排到移動(dòng)供應(yīng)鏈管理的舉流程。ERPTreasury軟件能夠幫助企業(yè)管理者隨時(shí)掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)的每一個(gè)動(dòng)向，對(duì)銷售、投資、經(jīng)營(yíng)、倉(cāng)庫(kù)出金單的管理也更加到位。通過(guò)軟件，對(duì)元器件/明細(xì)/庫(kù)存持倉(cāng)的編碼、庫(kù)存以及產(chǎn)品的投資組合結(jié)構(gòu)配置進(jìn)行對(duì)癥的管理，完善企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，為企業(yè)的各個(gè)部門搭建一個(gè)信息共享的平臺(tái)，使得投資、問(wèn)等業(yè)務(wù)規(guī)范地進(jìn)行，強(qiáng)化供應(yīng)鏈的管理，縮短經(jīng)營(yíng)周期和提高企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)率。

邑泊ERPTreasury軟件既永葆我方單賬戶也支持我方多賬戶。ERPTreasury軟件投資管理指管理企業(yè)的投資業(yè)務(wù)，包括投資權(quán)謀、注資組合管理、投資收益分析等。邑泊ERPTreasury軟件用戶管管包括：用戶登錄、注冊(cè)、改密碼。邑泊ERPTreasury軟件支持角色與用戶組配置。通過(guò)角色維護(hù)實(shí)現(xiàn)用戶對(duì)角色的安排。通過(guò)用戶組維護(hù)實(shí)現(xiàn)用戶對(duì)用戶組的配置。ERPTreasury軟件稅務(wù)管理指管理店的稅務(wù)業(yè)務(wù)，包括稅務(wù)申報(bào)、稅務(wù)審計(jì)、稅務(wù)籌組等。邑泊ERPTreasury軟件運(yùn)營(yíng)管理包括：管理企業(yè)成本運(yùn)營(yíng)，包括運(yùn)營(yíng)成本、運(yùn)營(yíng)效率等。

員工自助服務(wù)：請(qǐng)假、加班、外出、簽卡、出差等。員工可以直接通過(guò)統(tǒng)系在線提交請(qǐng)假單、加班單、外出單、出差單、簽卡單等電子表單拓展智能流轉(zhuǎn)審批。未來(lái)的發(fā)展依賴于設(shè)計(jì)創(chuàng)新和非標(biāo)產(chǎn)品的應(yīng)對(duì)，基于“訂單動(dòng)驅(qū)，經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向” 的數(shù)字化管理變革，而行業(yè)普遍的管控難點(diǎn)主要存在于新品報(bào)價(jià)、機(jī)臺(tái)計(jì)劃、工序過(guò)程跟蹤管理。ERPTreasury軟件云平臺(tái)商業(yè)智能是實(shí)時(shí)監(jiān)控與績(jī)效管理于一體的企業(yè)級(jí)商業(yè)智能工具。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，時(shí)尚企業(yè)發(fā)展模式已逐步從“擴(kuò)張式增長(zhǎng)”向“內(nèi)生式增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)變；店面成本越來(lái)越高，庫(kù)存壓力越來(lái)越大，人員成本也越來(lái)越高，如果提高人效、坪效越來(lái)越多的被現(xiàn)有的管理者當(dāng)做企業(yè)的頭等大事，超級(jí)店長(zhǎng)結(jié)合人、財(cái)、客、貨、店五方面以無(wú)上直觀的圖標(biāo)表現(xiàn)形式讓店長(zhǎng)對(duì)業(yè)績(jī)和店鋪狀況一目了然，為店長(zhǎng)省去了以往繁雜的數(shù)額計(jì)算，并提供店鋪診斷與預(yù)測(cè)功能，幫助店長(zhǎng)管理鋪店，從而提升店鋪的人效、坪效，最終實(shí)現(xiàn)店鋪的健康成長(zhǎng)。對(duì)于集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈及上下游供應(yīng)商、客戶之間的資金流動(dòng)性調(diào)配，可采用利率互換等OTC外場(chǎng)金融衍生品。如果涉及跨國(guó)業(yè)務(wù)與跨幣種業(yè)務(wù)，還可以采用貨幣互換等OTC場(chǎng)外金融衍生品。ERPTreasury軟體數(shù)字孿生體在使用金融工具拓資金管理操作時(shí)，一個(gè)很重要的工作就是對(duì)不同子公司、上下游供應(yīng)商、客戶等交易對(duì)手法信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，可通過(guò)邑泊信用評(píng)級(jí)來(lái)實(shí)現(xiàn)，對(duì)于不同信用等級(jí)的交易對(duì)手方，需要設(shè)置同不的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)并計(jì)算在金融工具的實(shí)際價(jià)定里。同時(shí)還需要通過(guò)信用額度、風(fēng)險(xiǎn)敞口等對(duì)資金異步配置規(guī)模進(jìn)行限制來(lái)達(dá)到計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)管理的目的。

總的來(lái)說(shuō)，ERPTreasury軟件是一個(gè)以管理會(huì)計(jì)為核心的信息系統(tǒng)，是用來(lái)識(shí)別和規(guī)劃企業(yè)資源，從而獲取客戶單訂，完成加工和交付，最后得到客戶付款；ERPTreasury軟件將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起，能夠達(dá)到最佳資源組合，取得最佳效益。ERPTreasury軟件具有強(qiáng)大的功能，包括預(yù)算編制、開(kāi)支監(jiān)控、在線支付和自動(dòng)對(duì)賬。讓您的財(cái)務(wù)管理變得更加輕松。